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皖江物流动2017年第壹季度报告

  2017 年第壹季度报告

  公司代码: 600575 公司信称: 皖江物流动债券代码: 122235 债券信称: 12 芜湖港

  装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  2017 年第壹季度报告

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  2017 年第壹季度报告

  目次

  壹、 要紧提示 ………………………….. ………………………….. ….. 3

  二、 公司根本情景………………………….. ………………………….. .. 3

  叁、 要紧事项 ………………………….. ………………………….. ….. 6

  四、 附录 ………………………….. ………………………….. …….. 10

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  2017 年第壹季度报告

  壹、 要紧提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  1.2 公司所拥有董事列席董事会审议季度报告。

  1.3 公司担负人张珍春天、掌管会计师工干担负人马进华及会计师机构担负人(会计师掌管人员) 凌烈新保障季度报告中财政报表的真实、 正确、 完整顿。

  1.4 本公司第壹季度报告不经审计。

  二、 公司根本情景

  2.1 首要财政数据

  单位: 元 币种: 人民币

  本报告期末了 去年度末了 本报告期末了比去年度

  调理后 调理前 末了增减(%)

  尽资产 17,910,274,449.80 18,480,506,687.41 18,480,506,687.41 -3.09

  归属于上市公司股东方的净资产 8,120,969,752.94 7,927,144,954.81 7,927,144,954.81 2.45

  年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%)

  调理后 调理前

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -36,093,887.12 669,808,185.61 154,063,438.71 -105.39

  年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%)

  调理后 调理前

  营业顶出产 2,266,112,678.78 1,375,969,793.27 529,792,538.38 64.69

  归属于上市公司股东方的净盈利 123,615,711.84 134,564,685.92 76,684,942.45 -8.14

  归属于上市公司股东方的扣摒除匪 123,693,401.05 119,407,060.37 61,577,578.22 3.59

  日日性损更加的净盈利

  加以权平分净资产进款比值(%) 1.55 2.03 1.98 增添以 0.48 个佰分点

  根本每股进款(元/股) 0.03 0.03 0.03 0.00

  稀释每股进款(元/股) 0.03 0.03 0.03 0.00

  什分日性损更加项目和金额

  √ 使用 □不使用

  单位: 元 币种: 人民币

  项目 本期金额 说皓

  匪活触动资产处理损更加 -2,803,996.75

  越权审批,或无正式同意文件,或偶发性的税收返还、减避免

  计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情亲稠密相干,适宜 1,456,258.48

  国度政策规则、依照壹成规范定额或定量持续享用的内阁补养助摒除外面

  计入当期损更加的对匪金融企业收受的资产占用费

  企业得到儿分店、联营企业及合营企业的投本钱钱小于得到投资时

  应享拥有被投资单位却识佩净资产公允价产生的进款

  匪钱币性资产提交流动损更加

  付托人家投资或办资产的损更加 1,313,517.71

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  因不成抗力要斋,如遭受天然灾荒而计提的各项资产减值预备

  债重组损更加

  企业重组费,如装置排员工的顶出产、整顿合费等

  买进卖标价露违反公允的买进卖产生的超越公允价片断的损更加

  相畅通把持下企业侵犯产生的儿分店期初到侵犯日的当期净损更加

  与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项产生的损更加

  摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情外面,持拥有买进卖性金

  融资产、买进卖性金融拉亏空产生的公允价变募化损更加,以及处理买进卖

  性金融资产、买进卖性金融拉亏空和却供出产特价而沽金融资产得到的投资进款

  孤立终止减值测试的应收款减值预备转回

  对外面付托存贷款得到的损更加

  采取公允价花样终止后续计量的投资性房地产公允价变募化产

  生的损更加

  根据税收、会计师等法度、法规的要寻求对当期损更加终止壹次性调理对

  当期损更加的影响

  受命经纪得到的托管费顶出产

  摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 159,621.67

  其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目

  微少半股东方权利影响额(税后) -192,179.84

  所得税影响额 -10,910.48

  算计 -77,689.21

  2.2 截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表

  单位: 股

  股东方尽额 (户) 29,585

  前什名股东方持股情景

  期末了持股 比例 持拥有拥有限特价而沽环境 质押或松冻结情景

  股东方名称 (全称) 数 (%) 股份数 股份 数 股东方习惯

  样儿子

  淮南矿业(集儿子团弄)拥有限 2,221,942,893 56.85 2,221,942,893 质押 1,100,000,000 国拥有法人

  责公司

  正西藏寄托拥有限公司-

  正西藏寄托-顺景 19 号 190,000,000 4.86 0 不知 不知

  集儿子合资产寄托方案

  融畅通本钱-兴业银行

  -光父亲兴陇寄托-光 151,000,000 3.86 0 不知 不知

  父亲寄托 · 鹏兴满溢 1 号

  集儿子合资产寄托方案

  中铁珍载资产-浦发

  银行-中原寄托-组 144,500,000 3.70 0 不知 不知

  合投资 20160305 号集儿子

  合资产寄托

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  芜湖飞尚港拥有限公 144,277,616 3.69 0 松冻结 144,270,000 境内匪国拥有法人

  司

  申万宏源正西部证券拥有

  限公司商定购回式证 79,420,000 2.03 0 不知 不知

  券买进卖公用证券账户

  上海淮矿资产办拥有 58,158,156 1.49 0 无 国拥有法人

  限公司

  赫洪兴 51,644,786 1.32 0 不知 不知

  何风雅 37,480,717 0.96 0 不知 不知

  陕正西华天九州商贸拥有 28,367,597 0.73 28,367,597 质押 28,367,500 不知

  限公司

  前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景

  股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股的数 股份种类及数

  种类 数

  正西藏寄托拥有限公司-正西藏寄托

  -顺景 19 号集儿子合资产寄托计 190,000,000 人民币普畅通股 190,000,000

  划

  融畅通本钱-兴业银行-光父亲兴

  陇寄托-光父亲寄托 · 鹏兴满溢 151,000,000 人民币普畅通股 151,000,000

  1 号集儿子合资产寄托方案

  中铁珍载资产-浦发银行-中

  原寄托-构成投资 20160305 144,500,000 人民币普畅通股 144,500,000

  号集儿子合资产寄托

  芜湖飞尚港拥有限公司 144,277,616 人民币普畅通股 144,277,616

  申万宏源正西部证券拥有限公司条约

  定购回式证券买进卖公用证券账 79,420,000 人民币普畅通股 79,420,000

  户

  上海淮矿资产办拥有限公司 58,158,156 人民币普畅通股 58,158,156

  赫洪兴 51,644,786 人民币普畅通股 51,644,786

  何风雅 37,480,717 人民币普畅通股 37,480,717

  ladbrokes立博 21,777,300 人民币普畅通股 21,777,300

  费杰 17,545,593 人民币普畅通股 17,545,593

  上述股东方相干相干或不符举触动 上海淮矿资产办拥有限公司为淮南矿业 (集儿子团弄)拥有限责公司全资儿分店,存放在

  的说皓 相干相干,属于不符举触动人。其他股东方之间不知能否存放在相干相干或属于《上市

  公司股东方持股变募化信息说出办方法》规则的不符举触动人。

  表决权恢骈的优先股股东方及持 无

  股数的说皓

  2.3 截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持股情景

  表

  □使用 √ 不使用

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  叁、 要紧事项

  3.1 公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由

  √ 使用 □不使用

  壹、资产拉亏空表

  单位:元 币种:人民币

  项目 期末了金额 年底金额 增减额 添加以比值(%) 情景说皓

  应收票据 557,277,286.93 394,197,112.63 163,080,174.30 41.37 期末了不届期接兑的银行

  接兑汇票添加以

  应收账款 862,678,104.62 617,989,772.41 244,688,332.21 39.59 期末了应收电费款添加以

  预付款 103,264,417.42 13,434,262.02 89,830,155.40 668.66 期末了预付购煤款添加以

  其他活触动资产 69,180,395.03 169,142,006.97 -99,961,611.94 -59.10 本期理财富品届期

  应付票据 279,475,355.10 652,226,595.02 -372,751,239.92 -57.15 本期接付届期银行接兑

  汇票

  预收款 55,803,285.72 16,665,247.99 39,138,037.73 234.85 本期预收的煤款添加以

  应付儿利 7,959,880.27 38,062,156.92 -30,102,276.65 -79.09 本期顶付已计提的企业

  债券儿利

  壹年内届期的匪 340,000,000.00 501,000,000.00 -161,000,000.00 -32.14 本期出产借届期的临时借

  活触动拉亏空 款

  专项储藏 77,817,057.09 7,607,970.80 70,209,086.29 922.84 本期计提不运用的装置然

  费添加以

  二、盈利表

  单位:元 币种:人民币

  项目 当年累计 去年同期 增减额 添加以比值(%) 情景说皓

  本期煤炭销特价而沽顶出产添加以

  营业顶出产 2,266,112,678.78 1,375,969,793.27 890,142,885.51 64.69 及新增新村儿子孜电厂产生

  的顶出产

  本期煤炭销特价而沽本钱添加以

  营业本钱 1,923,271,666.45 1,066,604,150.35 856,667,516.10 80.32 及新增新村儿子孜电厂产生

  的本钱

  营业税金及附加以 32,832,417.74 17,787,623.72 15,044,794.02 84.58 本期顶出产添加以及税改调

  整顿重分类

  资产减值损违反 3,385,144.80 -5,304,173.67 8,689,318.47 不使用 计提存放货上涨价预备同比

  添加以

  投资进款 24,820,268.56 2,249,486.71 22,570,781.85 1,003.37 本期添加以淮沪电力公司

  投资进款

  营业外面顶出产 1,845,401.56 15,908,683.71 -14,063,282.15 -88.40 本期内阁补养助增添以

  营业外面顶出产 3,033,518.16 107,455.00 2,926,063.16 2,723.06 本期匪活触动资产处理损

  违反添加以

  微少半股东方损更加 33,124,158.83 -3,764,261.45 36,888,420.28 不使用 本期匪全资儿分店的收

  更加添加以

  叁、即兴金流动量表

  单位:元 币种:人民币

  项目 累计金额 上期金额 增减额 添加以比值(%) 情景说皓

  购置商品、接纳 1,527,356,909.24 752,383,707.16 774,973,202.08 103.00 本期顶付的购煤款添加以

  劳动政顶付的即兴金

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  顶付其他与经纪 74,523,150.81 29,974,880.07 44,548,270.74 148.62 本期顶付的青苗补养偿款

  活触动拥关于的即兴金 添加以

  处理永恒资产、

  拥有形资产和其他 255,500.00 0.00 255,500.00 不使用 本期收到资产处理款

  临时资产所收回

  的即兴金净额

  收到其他与投资 200,326,400.00 100,010,600.00 100,315,800.00 100.31 本期理财富品届期添加以

  活触动拥关于的即兴金

  购建永恒资产、

  拥有形资产和其他 345,287,777.83 15,531,623.36 329,756,154.47 2,123.13 本期顶付购新村儿子孜电厂

  临时资产所顶付 资产章

  的即兴金

  投资顶付的即兴金 0.00 850,000.00 -850,000.00 -100.00 上期顶付投资装置徽远臻

  催募化剂公司款

  顶付其他与投资 200,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00 300.00 本期购置理财富品添加以

  活触动拥关于的即兴金

  得到借款所收到 575,000,000.00 375,000,000.00 200,000,000.00 53.33 本期银行借款添加以

  的即兴金

  收到其他与筹资 0.00 573,249,290.40 -573,249,290.40 -100.00 上期收到拆卸借款

  活触动拥关于的即兴金

  发顶帐政所顶付 636,000,000.00 1,284,139,164.25 -648,139,164.25 -50.47 上期出产借企业债券基金

  的即兴金

  顶付其他与筹资 0.00 573,249,290.40 -573,249,290.40 -100.00 上期顶付拆卸借款

  活触动拥关于的即兴金

  3.2 要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  √ 使用 □不使用

  (壹) 关于控股股东方淮南矿业(集儿子团弄) 拥有限责公司所拥有改制相干事项

  1、 2017年3月2 日 , 公司颁布匹了《关于收到控股股东方所拥有改制相干事项的函的公报》 , 淮南矿业 (集儿子团弄)拥有限责公司(以下信称“淮南矿业”) 将终止所拥有改制, 改制完成后,将完成匪触动力事情相干资产置出产淮南矿业,淮南矿业的股权构造、办程度、资产品质、载利才干等将违反掉落进壹步改革、优募化、提高。在此基础上,在环境具拥有、机熟时,淮南矿业将实行在与本公司拥关于严重资产重组经过中所做出产的允诺言,与本公司协商壹道铰进淮南矿业所拥有上市工干 (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-005号公报);

  2、 2017年3月 1 日 ,公司颁布匹了《关于收到上海证券买进卖所讯问询函的公报》 (以下信称《讯问询函》) ,

  上海证券买进卖所 (以下信称“上提交所”) 经预复核, 要寻求公司就淮南矿业所拥有改制相干事项做进

  壹步增补养说皓(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-006号公报); 2017

  年3月7 日, 根据《讯问询函》要寻求,公司终止封皮回骈 (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖

  所网站见报的临2017-007号公报)。

  (二) 公司 2012 年公司债券 2016 年付息情景

  2017 年 3 月 20 日,公司顶付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券己 2016 年 3 月 20 日到2017 年 3 月 19 日时间的儿利(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-008 号公报)。

  (叁)关于公司及任命权全资儿分店运用片断弃置不顾己拥有资产购置理财富品事项

  1、 2016 年 3 月 30 日,公司召开了第五届董事会第二什五次会,审议经度过了《关于运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的议案》 和 《关于任命权全资儿分店运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的议案》,赞同公司运用最高额度不超越人民币 50,000 万元(含本数)的弃置不顾己拥有资产购置 1 天(含)以上到 180 天(含)限期不一的装置然性高、活触动性好、拥有保本商定的银行理财富品或终止构造性存贷款(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2016-027 号公报) ; 赞同任命权公司全资儿分店淮矿电力燃料(芜湖)拥有限责公司(下称“电燃(芜湖)”) 运用不超越人民币50,000 万元(含本数)的弃置不顾己拥有资产购置 1 天(含)以上到 180 天(含)限期不一的装置然性高、活触动性好、拥有保本商定的银行理财富品或终止构造性存贷款(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2016-028 号公报) ;

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  2、 2017 年 3 月 30 日 ,公司颁布匹了《关于公司及全资儿分店运用片断弃置不顾己拥有资产购置理财富品实施情景公报》,截到公报说出日,公司及电燃(芜湖)在董事会任命权其终止即兴金办的额度范畴和拥有效期内运用片断弃置不顾己拥有资产购置的理财富品或终止的构造性存贷款均已届期,并限期收回了基金。 (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2017-016 号公报)。

  (四)控股股东方淮南矿业实行业绩补养偿允诺言相干事项

  1、 2017年3月 14日,公司召开了第五届董事会第叁什二次会,审议经度过了《关于控股股东方淮南矿

  业(集儿子团弄)拥有限责公司拟实行业绩补养偿允诺言的议案》, 根据天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

  出产具的《关于淮沪煤电拥有限公司丁集儿子煤矿业绩允诺言完成情景的鉴证报告》(天健审〔 2017〕 5-12

  号)及中信证券股份拥有限公司出产具的《关于装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司严重资产重组业绩

  允诺言完成情景的核对意见及赔罪行意函》,本次严重资产重组标注的资产中淮沪煤电拥有限公司丁集儿子煤矿采

  矿权采取折即兴即兴金流动量法估值, 2016年还愿载利数为21,115.09万元(扣摒除什分日性损更加后的纯利

  润为20,707.20万元),较载利预测数38,073.43万元人民币,差额为17,366.23万元。 根据 《装置徽

  皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司与淮南矿业(集儿子团弄)拥有限责公司之业绩补养偿协议》 (下称“《业

  绩补养偿协议》”) 的商定,淮南矿业将向公司以股份方法补养偿21,849,144股股份, 该股份补养偿的后

  续相干工干将依照《业绩补养偿协议》商定方法终止。 该事项曾经公司2016年年度股东方父亲会审议同意

  (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-012号公报、 临2017-017号公

  告) ;

  2、 2017年4月7日,公司颁布匹《关于回购并吊销业绩补养偿股份的债人畅通牒暨减资公报》, 本公司债人均拥有权于本畅通牒公报之日宗45 日内,凭拥有效债证皓文件及相干凭证向本公司申报债,并要寻求本公司清偿债或供相应担保(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-022号公报) ;

  (五)关于召开债券持拥有人会事项

  1、 2017年4月 12 日,公司颁布匹《关于召开2017年第壹次“12芜湖港”债券持拥有人会的畅通牒》 , 根据

  《芜湖港2012年公司债券募集儿子说皓书》及《债券持拥有人会规则》的相干规则,在本次公司债存放续

  期内,突发发行人减资等情景,该当召开债券持拥有人会。 据此,公司董事会决议召开公司2017

  年第壹次 “12芜湖港” 债券持拥有人会。 (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报

  的临2017-024号公报) 。

  2、 2017年4月27 日,公司颁布匹《关于2017年第壹次 “12芜湖港” 债券持拥有人会决定的公报》,公司于2017年4月26日召开的2017年第壹次 “12芜湖港” 债券持拥有人会,经表决审议经度过了《关于不要寻求公司前清偿债及供额外面担保的议案》(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-026号公报)。

  (六)关于投资确立芜湖港丹家桥外面贸概括物流动园区壹期项目码头工程项目事项

  2017年3月 14日,公司召开了第五届董事会第叁什二次会,审议经度过了《关于投资确立芜湖港丹家桥外面贸概括物流动园区壹期项目码头工程项目 的议案》,该项目拟建3个10,000 吨级多用途泊位(水工码头构造统筹20,000吨级) , 商品吞食吐才干为300万吨/年(就中集儿子装箱 15 万TEU/年;钢铁及普畅通件杂货180万吨/年) , 项目尽投资预算75,256.22万元 (详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临2017-014号公报) 。

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  2017 年第壹季度报告

  (七)关于收买进淮南矿业集儿子团弄特价而沽电拥有限责公司 100%股权的事项。

  2017 年 4 月 6 日,公司召开了第六届董事会第壹次会,审议经度过了《关于公司以即兴金方法收买进控股股东方淮南矿业(集儿子团弄)拥有限责公司所持拥局部淮南矿业集儿子团弄特价而沽电拥有限责公司 100%股权的议案》,公司拟以即兴金 21,607.14 万元收买进淮南矿业持拥局部特价而沽电公司 100%股权(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2017-020 号公报)。

  (八)关于任命权公司运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金做事项

  2017 年 4 月 6 日,公司召开了第六届董事会第壹次会,审议经度过了《关于运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的议案》,赞同公司运用最高额度不超越人民币 50,000 万元(含本数)的弃置不顾己拥有资产购置 1 天(含)以上到 180 天(含)限期不一的装置然性高、活触动性好、拥有保本商定的金融机构理财富品或终止构造性存贷款(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2017

  -021 号公报)。

  (九)关于匪地下发行限特价而沽股上市流动畅通的事项

  2017 年 4 月 15 日,公司颁布匹了《匪地下发行限特价而沽股上市流动畅通公报》,本次上市流动畅通股为公司控股股东方淮南矿业与本公司终止2010年严重资产重组及2012年匪地下发行股票项目所认购的限特价而沽股片断,算计上市流动畅通数为 1,012,095,988 股,限特价而沽股上市流动畅通日期为 2017 年 4 月 20 日。(详见公司指定信息说出媒体及上海证券买进卖所网站见报的临 2017-025 号公报)。

  (什) 报告期内根据公司《经纪决策任命权制度》规则的任命权决策规范,由公司董事会任命权董事长决策并实施事项:

  1、 关于收买进控股儿分店芜湖港政拥有限责公司 (下称“港政公司”) 申报的什物质产事项

  根据北边京南方亚事资产评价事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司拟收买进芜湖港政拥有限责公司 申报的什物质产项目资产评价报告》(南方亚事评报字[2016]第01-777 号),港政公司 申报的什物质产评价价为 1,689.72 万元,评价增值 3.84 万元,增值比值0.23%。 赞同公司以即兴金 1,689.72 万元收买进港政公司申报的什物质产,并与港政公司签名《资产让协议》 对相干事项终止商定;

  2、 关于向全资儿分店淮矿电力燃料拥有限责公司 (以下信称“电燃公司”) 供付托存贷款事项

  经公司全资儿分店电燃公司央寻求, 赞同公司 以己拥有资产经度过芜湖扬儿子银行向电燃公司供尽和为人

  民币 5000 万元的付托存贷款,存贷款限期为 3 个月,存贷款利比值参照中国人民银行颁布匹的壹年期银行贷

  款基准利比值 4.35%实行,该笔存贷款用于电燃公司兑付届期银行接兑汇票及煤炭铰销。同时,任命权公

  司经纪层操持本次付托存贷款相干顺手续带拥有但不限于签名付托存贷款拥关于协议等;

  3、 关于避免收控股儿分店港政公司 2017 年度债资产占用劳动驾项

  鉴于港政公司尚处于展开长阶段,为进壹步装置靖其装置徽节外面贸枢扣儿港位置,推向其强大健展开,赞同避免收港政公司 2017 年度债资产占用费条约 2,480.00 万元,并任命权公司经纪层与港政公司签名相干增补养协议,对本次避免收债资产占用费相干事项终止商定。

  3.3 报告期内超期不实行终了的允诺言事项

  □使用 √ 不使用

  3.4 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化的缓急示及缘由说皓

  □使用 √ 不使用

  公司名称 装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  法定代理人 张珍春天

  日期 2017 年 4 月 28 日

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  2017 年第壹季度报告

  四、 附录

  4.1 财政报表

  侵犯资产拉亏空表

  2017 年 3 月 31 日编制单位:装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位: 元 币种:人民币 审计典型: 不经审计

  项目 期末了余额 年底余额

  活触动资产:

  钱币资产 1,528,627,115.47 2,067,583,623.65

  结算备付金

  拆卸出产资产

  以公允价计量且其变募化计入当

  期损更加的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 557,277,286.93 394,197,112.63

  应收账款 862,678,104.62 617,989,772.41

  预付款 103,264,417.42 13,434,262.02

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收儿利 295,567.68 318,838.98

  应收股利 0.00 0.00

  其他应收款 117,284,599.74 113,455,067.15

  买进入返特价而沽金融资产

  存放货 490,795,213.97 698,490,972.01

  瓜分为持拥有待特价而沽的资产

  壹年内届期的匪活触动资产 792,059.52 794,616.00

  其他活触动资产 69,180,395.03 169,142,006.97

  活触动资产算计 3,730,194,760.38 4,075,406,271.82

  匪活触动资产:

  发放存贷款和垫款

  却供出产特价而沽金融资产 200,000.00 200,000.00

  持拥有到届期投资 0.00 0.00

  临时应收款 0.00 0.00

  临时产权投资 813,117,940.39 789,611,189.54

  投资性房地产

  永恒资产 10,832,001,316.09 11,062,237,017.25

  在建工程 5,745,211.80 4,433,385.22

  工程物质

  永恒资产清算

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  2017 年第壹季度报告

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产 2,242,861,608.82 2,258,864,136.43

  开辟顶出产 0.00 0.00

  商誉 85,980,524.18 85,980,524.18

  长收听候摊费 6,643,365.75 6,829,227.00

  面提交延所得税资产 35,250,901.49 35,359,281.37

  其他匪活触动资产 158,278,820.90 161,585,654.60

  匪活触动资产算计 14,180,079,689.42 14,405,100,415.59

  资产一共 17,910,274,449.80 18,480,506,687.41

  活触动拉亏空:

  短期借款 2,480,000,000.00 2,480,000,000.00

  向中银行借款

  吸取存贷款及同性寄存放

  拆卸入资产

  以公允价计量且其变募化计入当

  期损更加的金融拉亏空

  衍生金融拉亏空

  应付票据 279,475,355.10 652,226,595.02

  应付账款 664,355,744.76 884,608,906.93

  预收款 55,803,285.72 16,665,247.99

  卖出产回购金融资产款

  应付顺手续费及行佣

  应付员工薪酬 62,247,304.65 60,635,917.21

  应交税费 72,498,107.16 76,468,196.22

  应付儿利 7,959,880.27 38,062,156.92

  应付股利 0.00 0.00

  其他应付款 816,411,122.58 1,065,715,284.37

  应付分保账款

  保管合同预备金

  代劳动买进卖证券款

  代劳动接销证券款

  瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空

  壹年内届期的匪活触动拉亏空 340,000,000.00 501,000,000.00

  其他活触动拉亏空 0.00 0.00

  活触动拉亏空算计 4,778,750,800.24 5,775,382,304.66

  匪活触动拉亏空:

  临时借款 2,705,000,000.00 2,505,000,000.00

  应付债券 789,465,219.30 789,105,219.30

  就中:优先股

  永续债

  临时应付款

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  2017 年第壹季度报告

  临时应付员工薪酬

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延进款 81,282,838.37 82,192,528.52

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计 3,575,748,057.67 3,376,297,747.82

  拉亏空算计 8,354,498,857.91 9,151,680,052.48

  所拥有者权利

  股本 3,908,110,209.00 3,908,110,209.00

  其他权利器

  就中:优先股

  永续债

  本钱公积 4,981,864,675.25 4,981,864,675.25

  减:库存放股

  其他概括进款

  专项储藏 77,817,057.09 7,607,970.80

  载余公积 118,443,174.50 118,443,174.50

  普透风险预备

  不分派盈利 -965,265,362.90 -1,088,881,074.74

  归属于母亲公司所拥有者权利算计 8,120,969,752.94 7,927,144,954.81

  微少半股东方权利 1,434,805,838.95 1,401,681,680.12

  所拥有者权利算计 9,555,775,591.89 9,328,826,634.93

  拉亏空和所拥有者权利一共 17,910,274,449.80 18,480,506,687.41

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新

  母亲公司资产拉亏空表

  2017 年 3 月 31 日

  编制单位:装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位:元 币种 :人民币 审计典型: 不经审计

  项目 期末了余额 年底余额

  活触动资产:

  钱币资产 494,288,348.95 415,560,208.05

  以公允价计量且其变募化计入当期损更加

  的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 167,893,789.78 179,212,507.07

  应收账款 120,573,883.83 150,026,446.39

  预付款 310,300.54 301,496.72

  应收儿利 5,234,301.39 3,757,684.95

  12 / 20

  2017 年第壹季度报告

  应收股利 0.00 0.00

  其他应收款 71,687,606.10 73,726,197.50

  存放货 632,629.37 969,306.46

  瓜分为持拥有待特价而沽的资产

  壹年内届期的匪活触动资产 14.88 2,571.36

  其他活触动资产 647,248,451.58 658,519,887.69

  活触动资产算计 1,507,869,326.42 1,482,076,306.19

  匪活触动资产:

  却供出产特价而沽金融资产 200,000.00 200,000.00

  持拥有到届期投资

  临时应收款 570,011,667.55 570,011,667.55

  临时产权投资 4,490,671,180.62 4,467,164,429.77

  投资性房地产

  永恒资产 1,824,234,144.23 1,856,841,453.92

  在建工程 485,767.51 3,373,900.00

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产 711,577,803.69 716,264,736.75

  开辟顶出产

  商誉 84,229,696.23 84,229,696.23

  长收听候摊费 6,643,365.75 6,829,227.00

  面提交延所得税资产 0.00 0.00

  其他匪活触动资产 30,838.86 28,925.22

  匪活触动资产算计 7,688,084,464.44 7,704,944,036.44

  资产一共 9,195,953,790.86 9,187,020,342.63

  活触动拉亏空:

  短期借款

  以公允价计量且其变募化计入当期损更加

  的金融拉亏空

  衍生金融拉亏空

  应付票据

  应付账款 39,223,677.40 93,019,001.30

  预收款 853,314.40 701,868.37

  应付员工薪酬 56,756,162.77 56,392,874.55

  应交税费 8,766,844.30 8,849,494.93

  应付儿利 1,322,670.63 30,922,441.99

  应付股利 0.00 0.00

  其他应付款 163,643,704.23 179,699,463.35

  瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  13 / 20

  2017 年第壹季度报告

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计 270,566,373.73 369,585,144.49

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券 789,465,219.30 789,105,219.30

  就中:优先股

  永续债

  临时应付款

  临时应付员工薪酬

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延进款 74,957,606.22 75,793,710.84

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计 864,422,825.52 864,898,930.14

  拉亏空算计 1,134,989,199.25 1,234,484,074.63

  所拥有者权利:

  股本 3,908,110,209.00 3,908,110,209.00

  其他权利器

  就中:优先股

  永续债

  本钱公积 5,363,508,245.49 5,363,508,245.49

  减:库存放股

  其他概括进款

  专项储藏 8,637,519.47 6,418,104.82

  载余公积 106,109,978.87 106,109,978.87

  不分派盈利 -1,325,401,361.22 -1,431,610,270.18

  所拥有者权利算计 8,060,964,591.61 7,952,536,268.00

  拉亏空和所拥有者权利一共 9,195,953,790.86 9,187,020,342.63

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新

  侵犯盈利表

  2017 年 1—3 月

  编制单位: 装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位: 元 币种:人民币 审计典型: 不经审计

  项目 本期金额 上期金额

  壹、营业尽顶出产 2,266,112,678.78 1,375,969,793.27

  就中:营业顶出产 2,266,112,678.78 1,375,969,793.27

  儿利顶出产

  已赚保费

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  2017 年第壹季度报告

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱 2,108,160,879.65 1,242,426,830.96

  就中:营业本钱 1,923,271,666.45 1,066,604,150.35

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净额

  保单花红顶出产

  分保费

  营业税金及附加以 32,832,417.74 17,787,623.72

  销特价而沽费 3,360,199.14 4,087,738.34

  办费 71,001,965.38 86,232,884.57

  财政费 74,309,486.14 73,018,607.65

  资产减值损违反 3,385,144.80 -5,304,173.67

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵

  列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列) 24,820,268.56 2,249,486.71

  就中:楹联营企业和合营企业的投资收 23,506,750.85 2,089,623.68

  更加

  汇兑进款(损违反以“-”号堵列)

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 182,772,067.69 135,792,449.02

  加以:营业外面顶出产 1,845,401.56 15,908,683.71

  就中:匪活触动资产处理利得

  减:营业外面顶出产 3,033,518.16 107,455.00

  就中:匪活触动资产处理损违反 2,803,996.75 67,454.88

  四、盈利尽和(载余尽和以 “ -” 号堵列) 181,583,951.09 151,593,677.73

  减:所得税费 24,844,080.42 20,793,253.26

  五、净盈利(净载余以 “- ” 号堵列) 156,739,870.67 130,800,424.47

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利 123,615,711.84 134,564,685.92

  微少半股东方损更加 33,124,158.83 -3,764,261.45

  六、其他概括进款的税后净额

  归属母亲公司所拥有者的其他概括进款的税后净

  额

  (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括

  进款

  1. 重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资

  产的变募化

  2. 权利法下在被投资单位不能重分类进

  损更加的其他概括进款中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的其他概括收

  更加

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  2017 年第壹季度报告

  1. 权利法下在被投资单位以后将重分类

  进损更加的其他概括进款中享拥局部份额

  2. 却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金

  融资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差额

  6. 其他

  归属于微少半股东方的其他概括进款的税后净额

  七、概括进款尽和 156,739,870.67 130,800,424.47

  归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和 123,615,711.84 134,564,685.92

  归属于微少半股东方的概括进款尽和 33,124,158.83 -3,764,261.45

  八、每股进款:

  (壹)根本每股进款(元/股) 0.03 0.03

  (二)稀释每股进款(元/股) 0.03 0.03

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新

  母亲公司盈利表

  2017 年 1—3 月

  编制单位: 装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位: 元 币种: 人民币 审计典型: 不经审计

  项目 本期金额 上期金额

  壹、营业顶出产 229,283,525.26 209,297,018.72

  减:营业本钱 111,633,800.09 102,812,938.24

  营业税金及附加以 5,606,037.79 2,499,084.62

  销特价而沽费 6,869.88 6,002.00

  办费 29,725,597.36 34,376,818.11

  财政费 9,036,875.93 13,950,911.25

  资产减值损违反 -515,559.78 -1,880,015.46

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵

  列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列) 31,525,790.88 -18,094,598.06

  就中:楹联营企业和合营企业的投资收 23,506,750.85 2,089,623.68

  更加

  二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 105,315,694.87 39,436,681.90

  加以:营业外面顶出产 1,050,781.34 15,557,116.63

  就中:匪活触动资产处理利得 0.00 309.82

  减:营业外面顶出产 157,545.07 24,975.34

  就中:匪活触动资产处理损违反 24,975.34

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 106,208,931.14 54,968,823.19

  减:所得税费 22.18 128.62

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 106,208,908.96 54,968,694.57

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  2017 年第壹季度报告

  五、其他概括进款的税后净额

  (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括收

  更加

  1. 重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产

  的变募化

  2. 权利法下在被投资单位不能重分类进损

  更加的其他概括进款中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款

  1. 权利法下在被投资单位以后将重分类进

  损更加的其他概括进款中享拥局部份额

  2. 却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融

  资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差额

  6. 其他

  六、概括进款尽和 106,208,908.96 54,968,694.57

  七、每股进款:

  (壹)根本每股进款(元/股)

  (二)稀释每股进款(元/股)

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新

  侵犯即兴金流动量表

  2017 年 1—3 月编制单位: 装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位: 元 币种: 人民币 审计典型: 不经审计

  项目 本期金额 上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 1,956,593,421.70 1,865,850,797.51

  客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额

  向中银行借款净添加以额

  向其他金融机构拆卸入资产净添加以额

  收到原保管合同保费得到的即兴金

  收到又保管事情即兴金净额

  保户储金及投资款净添加以额

  处理以公允价计量且其变募化计入当期

  损更加的金融资产净添加以额

  收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  拆卸入资产净添加以额

  回购事情资产净添加以额

  收到的税费返还

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  2017 年第壹季度报告

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 27,160,546.00 33,658,623.52

  经纪活触动即兴金流动入小计 1,983,753,967.70 1,899,509,421.03

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 1,527,356,909.24 752,383,707.16

  客户存贷款及垫款净添加以额

  寄存放中银行和同性款净添加以额

  顶付原保管合同赔付款的即兴金

  顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  顶付保单花红的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 249,548,216.87 233,781,703.32

  顶付的各项税费 168,419,577.90 213,560,944.87

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 74,523,150.81 29,974,880.07

  经纪活触动即兴金流动出产小计 2,019,847,854.82 1,229,701,235.42

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -36,093,887.12 669,808,185.61

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金 1,389,714.01 1,354,073.97

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资 255,500.00 0.00

  产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金 0.00 0.00

  净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 200,326,400.00 100,010,600.00

  投资活触动即兴金流动入小计 201,971,614.01 101,364,673.97

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资 345,287,777.83 15,531,623.36

  产顶付的即兴金

  投资顶付的即兴金 0.00 850,000.00

  质押存贷款净添加以额

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金

  净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 200,000,000.00 50,000,000.00

  投资活触动即兴金流动出产小计 545,287,777.83 66,381,623.36

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -343,316,163.82 34,983,050.61

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的

  即兴金

  得到借款收到的即兴金 575,000,000.00 375,000,000.00

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 0.00 573,249,290.40

  筹资活触动即兴金流动入小计 575,000,000.00 948,249,290.40

  发顶帐政顶付的即兴金 636,000,000.00 1,284,139,164.25

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 98,546,496.63 130,425,825.18

  就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、

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  2017 年第壹季度报告

  盈利

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 0.00 573,249,290.40

  筹资活触动即兴金流动出产小计 734,546,496.63 1,987,814,279.83

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -159,546,496.63 -1,039,564,989.43

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -538,956,547.57 -334,773,753.21

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 1,942,183,548.58 1,423,894,162.00

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 1,403,227,001.01 1,089,120,408.79

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新

  母亲公司即兴金流动量表

  2017 年 1—3 月

  编制单位: 装置徽皖江物流动(集儿子团弄)股份拥有限公司

  单位: 元 币种: 人民币 审计典型: 不经审计

  项目 本期金额 上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 284,154,015.10 251,726,440.30

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 8,201,126.85 20,272,849.12

  经纪活触动即兴金流动入小计 292,355,141.95 271,999,289.42

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 34,015,042.15 35,785,779.80

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 71,143,891.37 67,747,210.92

  顶付的各项税费 22,315,365.38 27,554,816.50

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 13,237,324.04 8,649,744.09

  经纪活触动即兴金流动出产小计 140,711,622.94 139,737,551.31

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 151,643,519.01 132,261,738.11

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金 6,534,429.66 40,490,000.00

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资

  产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金 0.00 137,975,263.68

  净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 260,000,000.00 10,600.00

  投资活触动即兴金流动入小计 266,534,429.66 178,475,863.68

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资 36,730,573.17 4,843,286.23

  产顶付的即兴金

  投资顶付的即兴金

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金 13,253,474.30 50,000,000.00

  净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 250,000,000.00 0.00

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  2017 年第壹季度报告

  投资活触动即兴金流动出产小计 299,984,047.47 54,843,286.23

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -33,449,617.81 123,632,577.45

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动入小计

  发顶帐政顶付的即兴金 0.00 709,139,164.25

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 39,465,760.30 74,850,000.00

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动出产小计 39,465,760.30 783,989,164.25

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -39,465,760.30 -783,989,164.25

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 78,728,140.90 -528,094,848.69

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 415,560,208.05 781,460,443.46

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 494,288,348.95 253,365,594.77

  法定代理人: 张珍春天 掌管会计师工干担负人: 马进华会计师机构担负人: 凌烈新4.2 审计报告

  □使用 √ 不使用

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