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[发行]银华基金办股份拥有限公司:银华88A:花样翻新招募说皓书摘要(2019年3月)

  时间:2019年03月18日 21:41:33&nbsp中财网

  银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金更

  新招募说皓书摘要

  基金办人:银华基金办股份拥有限公司

  基金托管人:中国确立银行股份拥有限公司

  要紧提示

  银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金(以下信称“本基金”)经中国证券监督办委员会于

  2004年

  6月

  8日证监基金字

  [2004]82号文同意募集儿子。本基金的基金合同于

  2004年

  8月

  11日正式违反灵。

  银华基金办股份拥有限公司(以下信称“本基金办人”或“办人”)保障本招募说皓书的情节真实、正确、完整顿。本招募

  说皓书经中国证监会把关,但中国证监会对本基金募集儿子的把关,并不标注皓其对本基金的价和进款干出产淡色性判佩或保障,也

  不标注皓投资于本基金没拥有拥有风险。

  投资拥有风险,投资人申购基金时应详细阅读本招募说皓书。

  基金的度过往业绩并不预示其不到来体即兴。本基金办人依照恪违反职守、老实信誉、慎重勤政勉的绳墨办和运用基金资产,但不保

  证基金壹定载利,也不保障最低进款。

  本摘要根据基金合同和基金招募说皓书编写,并经中国证监会把关。基金合同是商定基金当事人之间权利、工干的法度文件。

  基金投资人己依基金合同得到基金份额,即成为基金份额持拥有人和本基金合同的当事人,其持拥有基金份额的行为本身即标注皓其

  对基金合同的招认和接受,并依照《基金法》、《运干方法》、基金合同及其他拥关于规则享拥有权利、担负工干。基金投资人欲

  了松基金份额持拥有人的权利和工干,应详细查阅基金合同。

  本招募说皓书(花样翻新)所载情节截止日为

  2019年

  2月

  11日,拥关于财政数据和净值体即兴截止日为

  2018年

  12月

  31日,所说出

  的投资构成为

  2018年第

  4季度的数据(财政数据不经审计)。

  基金办人

  (壹)基金办人概微

  名称银华基金办股份拥有限公司

  报户口地址广东方节深圳市深南小道

  6008号特区报业父亲厦

  19层

  办公地址北边京市东方城区东方长装置街

  1号正西方广场正西方经贸城

  C2办公楼

  15层

  法定代理人王珠林设置日期

  2001年

  5月

  28日

  同意设置机关中国证监会同意设置文号中国证监会证监基金字

  [2001]7号

  布匹局方法股份拥有限公司报户口本钱

  2.222亿元人民币

  存放续时间持续经纪联绕人冯晶

  电话

  010-58163000传真

  010-58163090

  银华基金办拥有限公司成立于

  2001年

  5月

  28日,是经中国证监会同意(证监基金字[2001]7号文)设置的全国性资产办公

  司。公司报户口本钱为

  2.222亿元人民币,公司的股权构造为正西北证券股份拥有限公司(出产资比例

  44.10%)、第壹创业证券股份拥有

  限公司(出产资比例

  26.10%)、正西北证券股份拥有限公司(出产资比例

  18.90%)、地脊正西海鑫实业股份拥有限公司(出产资比例

  0.90%)、

  

  杭州银华聚义投资合伙企业(拥有限合伙)(出产资比例

  3.57%)、杭州银华致信投资合伙企业(拥有限合伙)(出产资比例

  3.20%)

  及杭州银华汇玥投资合伙企业(拥有限合伙)(出产资比例

  3.22%)。公司的首要事情是基金募集儿子、基金销特价而沽、资产办及中国证

  监会容许的其他事情。公司报户口地为广东方节深圳市。银华基金办拥有限公司的法宗名男称已于

  2016年

  8月

  9日宗变卦为“银华

  基金办股份拥有限公司”。

  公司办构造完备,经纪运干规范,却以实在维养护基金投资人的利更加。公司董事会下设“战微委员会”、“风险把持委员会”

  、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,拥有针对性地切磋公司在经纪办和基金运干中的相干情景,创制

  相应的政策,并充分发挥动孤立董事的本能机能,实在增强大对公司运干的监督。

  公司监事会由

  4位监事结合,首要担负反节公司的财政以及对公司董事、初级办人员的行为终止监督。

  公司详细经纪办由尽经纪担负,公司根据经纪运干需寻求设置投资办壹部、投资办二部、投资办叁部、量募化投资部、境

  外面投资部、养老金投资部、FOF投资办部、切磋部、市场营销部、机构事情部、养老金事情部、买进卖办部、风险办部、

  产品开辟部、运干保障部、信息技术部、互联网金融部、战微展开部、投资银行部、监察稽核部、人工资源部、公司办公室、

  行政财政部、深圳办部、外面部审计部等

  25个本能机能机关,并设拥有北边京分公司、青岛分公司和上海分公司。余外面,公司设置投

  资决策委员会干为公司投资事情的最高决策机构,同时下设“己触动型

  A股投资决策、永恒进款投资决策、量募化和境外面投资决策、

  养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个特意委员会。公司投资决策委员会担负决定公司投资事情理念、投资政策及投资

  决策流动程惠风险办。

  (二)首要人员情景

  1.基金办人董事、监事、经纪及其他初级办人员

  王珠林先生:董事长,经济学落士。曾任甘肃节员工财经学院财会系讲师,甘肃节证券公司发行部经纪,中国蓝星募化学工业尽

  公司处长,蓝星涤除股份拥有限公司董事、副尽经纪、董事会秘书,正西北证券副尽裁剪,中国银河证券副尽裁剪,正西北证券董事、尽

  裁剪;还曾先后担负中国证监会发行复核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组复核委员会委员、中国证券业协会投资银行

  业委员会委员、重庆市证券期货行业协会会长。即兴任公司董事长,兼差中国上市公司协会并购融资委员会实行主任、中国证券业

  协会绿色证券专业委员会副主任委员、中国退伍兵士赋闲创业效力动推向会副理事长、中证机构间报价体系股份拥有限公司董事、

  中国航发宗力股份拥有限公司孤立董事、北边汽福田汽车股份拥有限公司孤立董事、财政部资产评价绳墨委员会委员。

  钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北边京京放投资办顾讯问公司尽经纪副顺手;佛地脊证券拥有限责公司副尽经纪,第壹创业证券

  拥有限责公司董事、尽裁剪、党委书记,第壹创业投资办拥有限公司董事长,第壹创业证券接销保举拥有限责公司董事,第壹创业

  证券股份拥有限公司党委书记、董事、尽裁剪。即兴任第壹创业证券股份拥有限公司监事会主席,第壹创业投资办拥有限公司董事、深

  圳第壹创业花样翻新本钱办拥有限公司董事。

  李福春天先生:董事,中共党员,切磋生,初级工程师。曾任壹汽集儿子团弄公司展开部部长、吉林节经济贸善委员会副主任、吉林节

  展开和鼎革委员会副主任、长春天市副市长、吉林节展开和鼎革委员会主任、吉林节内阁秘书长。即兴任正西北证券股份拥有限公司董

  事长、党委书记。

  吴坚硬先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制鼎革委员会主任科员,重庆市证券接管办公室副处长,重庆证监局上市到处

  长,重庆渝富资产经纪办集儿子团弄拥有限公司党委委员、副尽经纪,重庆东方源产业投资股份拥有限公司董事长,重庆机电股份拥有限公

  司董事,重庆上市公司董事长协会秘书长,正西北证券拥有限责公司董事,装置诚财富保管股份拥有限公司副董事长,重庆银海融资

  出赁拥有限公司董事长,重庆直升机产业投资拥有限公司副董事长,华融渝富产权投资基金办拥有限公司副董事长,正西北药业股份

  拥有限公司孤立董事,正西北证券股份拥有限公司董事,正西北证券股份拥有限公司副尽裁剪。即兴任正西北证券股份拥有限公司董事、尽裁剪、党

  委副书记,重庆股份让中心拥有限责公司董事长,正西证国际投资拥有限公司董事长,正西证国际证券股份拥有限公司董事会主席,

  重庆仲裁剪委仲裁剪汰,重庆市证券期货行业协会会长。

  王立新先生:董事,尽经纪,经济学落士,中国证券投资基金行业最早的从业者,已从业

  20年。他参加以开创的南方基金和目

  前指带的银华基金是中国优秀的基金办公司。曾就读于北边京父亲学哲学系、中党校切磋生部、中国社会迷信院切磋生部、长

  江商学院

  EMBA。先后到任于中国工商银行尽行、中国农村展开寄托投资公司、南方证券股份拥有限公司基金部;参加以筹建南方

  基金办拥有限公司,并历任南方基金切磋开辟部、市场拓展部尽监。即兴任银华基金办股份拥有限公司尽经纪、银华财富本钱管

  理(北边京)拥有限公司董事长。余外面,兼差中国基金业协会理事、香地脊论坛发宗理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主

  编、北边京父亲校友会理事、北边京父亲学企业家俱乐部理事、北边京父亲学哲学系系友会秘书长、北边京父亲学金融校友结合会副会长。

  郑秉文先生:孤立董事,经济学落士,教养任命,落士生带师,曾任中国社会迷信院切磋生院副院长,欧洲所副所长,弹奏美所所长

  

  和美国所所长。即兴任第什叁届全国政协委员,中国社科院世界社保切磋中心主任,切磋生院教养任命、落士生带师,内阁特殊补养贴

  享用者,人工资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监会严重决策咨询委员会委员,在北边京父亲学、中国人民父亲学、国度行

  政学院、武汉父亲学等什几所父亲学担负客座教养任命。

  刘星先生:孤立董事,办学落士,重庆父亲学经济与工商办学院会计师学教养任命、落士生带师、国政院“内阁特殊补养贴”得到者,

  全国上进会计师(教养育)工干者,中国报户口会计师师协会匪执业会员。即兴任中国会计师学会理事,中国会计师学会对外面学术提交流动专业委

  员会副主任,中国会计师学会教养育分会前任会长,中国办应代当世募化切磋会日政理事,中国优选法统筹与经济数学切磋会日政理事。

  邢冬令梅女男:孤立董事,法度硕士,律师。曾供职于司法部中国法度事政中心(后更名为信利律师事政所),并历任北边京市共和

  律师事政所合伙人。即兴任北边京天臻共和律师事政所办合伙人、金融部担负人,同时兼差北边京朝日区律师协会副会长。

  查封战斗先生:孤立董事,会计师学硕士,中国报户口会计师师。曾供职于财政部所属中华财政会计师咨询公司,并历任装置臻信华强大会计师

  师事政所副尽经纪、合伙人,普华永道会计师师事政所合伙人、北边京掌管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还曾担负中国证监

  会发行复核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组复核委员会委员、第

  29届奥运会北边京奥组委财政顾讯问。

  王芳女男:监事会主席,法学硕士、清华五道口金融

  EMBA。曾任父亲鹏证券拥有限责公司法度顶持部经纪,第壹创业证券拥有限

  责公司首座律师、法度合规部尽经纪、合规尽监、副尽裁剪,第壹创业证券股份拥有限公司日政副尽裁剪、合规尽监。即兴任第壹创

  业证券股份拥有限公司董事、尽裁剪,第壹创业证券接销保举拥有限责公司实行董事。

  李军先生:监事,办学落士。曾任四川节农业办公干员学院教养员,正西北证券股份拥有限公司成邑证券营业部咨询部剖析师、高

  级客户经纪、尽经纪副顺手、事情尽监,正西北证券股份拥有限公司经纪事情部副尽经纪。余外面,还曾先后担负重庆市国拥有资产监督

  办委员会统计评价处(企业接管叁处)副处长、企业办叁处副处长、企业办二到处长、企业办叁到处长,并曾兼差重庆

  渝富资产经纪办集儿子团弄拥有限公司外面部董事。即兴任正西北证券股份拥有限公司运营办部尽经纪。

  龚飒女男:监事,硕士学历。曾任湘财证券拥有限责公司分顶机构财政担负人,泰臻荷银基金办拥有限公司基金事业部副尽经

  理,湘财证券拥有限责公司稽核经纪,提交银施罗道德基金办拥有限公司运营部尽经纪,银华基金办股份拥有限公司运干保障部尽

  监。即兴任公驾驶员构事情部尽监。

  杜永军先生:监事,父亲专学历。曾任五洲父亲酒店财政部掌管,北边京赛特米饭村儿子财政部掌管、主任、经纪副顺手、副经纪、经纪。即兴

  任公司行政财政部尽监副顺手。

  周毅先生:副尽经纪。硕士学位,曾任美国普华永道金融效力动部机关经纪、巴克莱银行量募化剖析部副尽裁剪及巴克莱亚太拥有限公

  司副董事等职,曾任银华全球中心优选证券投资基金、银华沪深

  300指数证券投资基金(LOF)及银华抗畅通胀本题证券投资基

  金(LOF)基金经纪和公司尽经纪副顺手职政。即兴任公司副尽经纪,兼差公司量募化投资尽监、量募化投资部尽监以及境外面投资部尽

  监、银华国际本钱办拥有限公司尽经纪,并同时兼差银华深证

  100指数分级证券投资基金、银华中证

  800等权重指数增强大分级

  证券投资基金基金经纪职政。

  凌宇翔先生:副尽经纪,工商办硕士。曾供职于机械工业部、正西北证券拥有限责公司;2001年宗任银华基金办拥有限公司督

  察长。即兴任公司副尽经纪。

  苏薪茗先生:副尽经纪。落士切磋生,得到中国政法父亲学法学学士、清华父亲学法度硕士、英国剑桥父亲学哲学硕士、中国社会科

  学院切磋生院经济学落士(金融学专业)学位。曾先后担负福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规部花样翻新处主任科

  员,中国银监会花样翻新接管部概括处副处长,中国银监会花样翻新接管部产品花样翻新到处长,中国银监会湖北边银监局副局长。即兴任公司

  副尽经纪。

  杨文辉先生,督察长,法学落士。曾供职于北边京市水利经济展开拥有限公司、中国证监会。即兴任银华基金办股份拥有限公司督察

  长,兼差银华财富本钱办(北边京)拥有限公司董事、银华国际本钱办拥有限公司董事。

  2.本基金基金经纪

  李旻先生,硕士学位。2008年

  7月参加以银华基金,历任副顺手行业切磋员、行业切磋员、切磋组长、基金经纪副顺手,即兴任尽监助

  理兼基金经纪。己

  2017年

  11月

  24日宗担负银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金基金经纪,己

  2018年

  12月

  13日宗兼差银华盛

  利混合型发宗式证券投资基金基金经纪。

  老梦舒先生,硕士学位。曾到任于普天信息技术切磋院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年

  9月参加以银华基金,

  历任副顺手行业切磋员、行业切磋员、切磋组长、基金经纪副顺手,即兴任尽监副顺手兼基金经纪。己

  2017年

  12月

  8日宗担负银华-道

  琼斯

  88稀选证券投资基金基金经纪,己

  2018年

  12月

  7日宗兼差银华裕利混合型发宗式证券投资基金基金经纪。

  

  周晶女男,硕士学位。曾到任于银华基金办拥有限公司、中欧基金办拥有限公司。2018年

  8月又次参加以银华基金,即兴任投资管

  理壹部基金经纪。己

  2018年

  11月

  12日宗担负银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金基金经纪,己

  2018年

  12月

  27日宗兼差银华

  沪港深增长股票型证券投资基金基金经纪。

  本基金历任基金经纪:

  黄小坚硬先生,办本基金时间为

  2004年

  8月

  11日到

  2005年

  3月

  15日。

  许翔先生,办本基金的时间为

  2005年

  3月

  15日宗到

  2009年

  11月

  26日。

  路志方先生,办本基金时间为

  2009年

  6月

  8日到

  2010年

  9月

  20日。

  杨长清先生,办本基金时间为

  2009年

  11月

  26日到

  2011年

  1月

  7日。

  老秀峰先生,办本基金时间为

  2010年

  9月

  8日到

  2017年

  3月

  17日。

  刘辉先生,办本基金时间为

  2017年

  3月

  15日到

  2018年

  3月

  28日。

  3.公司投资决策委员会成员

  委员会主席:王立新

  委员:周毅、王华、姜永康、倪皓、董岚枫、肖侃宁、李晓星

  王立新先生:详见首要人员情景。

  周毅先生:详见首要人员情景。

  王华先生,硕士学位,中国报户口会计师师协会匪执业会员。曾供职于正西北证券拥有限责公司。2000年

  10月加以盟银华基金办拥有

  限公司(筹),先后在切磋筹划部、基金经纪部工干,曾任银华保本增值证券投资基金、银华钱币市场证券投资基金、银华中

  小盘稀选混合型证券投资基金、银华负拥有本题混合型证券投资基金、银华报还敏捷配备活期绽混合型发宗式证券投资基金、

  银华叛逆向投资敏捷配备活期绽混合型发宗式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经纪。即兴任公司尽经纪助

  理、投资办壹部尽监、投资经纪及

  A股基金投资尽监。

  姜永康先生,硕士学位。2001年到

  2005年曾到任于中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司,历任切磋员、构成经纪等职。

  2005年

  9月加以盟银华基金办拥有限公司,曾任养老金办部投资经纪职政。曾担负银华钱币市场证券投资基金、银华保本增值

  证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强大分级证券投资基金、银华增强大进款债券型证券投资

  基金、银华永泰主动债券型证券投资基金基金经纪。即兴任公司尽经纪副顺手、永恒进款基金投资尽监及投资办叁部尽监、投资

  经纪以及银华财富本钱办(北边京)拥有限公司董事。

  倪皓先生,经济学落士;曾在父亲成基金办拥有限公司从事切磋剖析工干,历任债券信誉剖析师、债券基金副顺手、行业切磋员、

  股票基金副顺手等职,并曾任父亲成花样翻新长混合型证券投资基金基金经纪职政。2011年

  4月加以盟银华基金办拥有限公司。即兴任投

  资办壹部副尽监兼基金经纪。曾任银华内需稀选混合型证券投资基金(LOF)基金经纪。即兴任银华中心价优选混合型证券

  投资基金、银华尽先先战微混合型证券投资基金、银华战微新生敏捷配备活期绽混合型发宗式证券投资基金、银华皓择多战微

  活期绽混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华固定利敏捷配备混合型证券投资基金基金经纪。

  董岚枫先生,落士学位;曾任五矿工程技术拥有限责公司初级事情员。2010年

  10月加以盟银华基金办拥有限公司,历任切磋部

  副顺手切磋员、行业切磋员、切磋部副尽监。即兴任切磋部尽监。

  肖侃宁先生,硕士切磋生,曾在南方证券武汉尽部任投资理财部投资经纪,天同(万家)基金办拥有限公司任天同

  180指数基

  金、天同保本基金及万家钱币基金基金经纪,太平养老保管股份拥有限公司投资办中心任投资经纪办企业年金,在长江养老

  保管股份拥有限公司历任投资办部副尽经纪、尽经纪、投资尽监、公司尽经纪副顺手(分管投资和切磋工干)。2016年

  8月参加以

  银华基金办股份拥有限公司,即兴任尽经纪副顺手。

  李晓星先生,硕士学位,2006年

  8月到

  2011年

  2月供职于

  ABB(中国)拥有限公司,历任运营展开部运营顾讯问、集儿子团弄审计部高

  级审计师等职政。2011年

  3月加以盟银华基金办拥有限公司,历任行业切磋员、基金经纪副顺手职政,即兴任投资办壹部基金经纪。

  即兴任银华中小盘稀选混合型证券投资基金、银华乱世稀选敏捷配备混合型发宗式证券投资基金、银华皓择多战微活期绽混合

  型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华心诚敏捷配备混合型证券投资基金、银华心怡敏捷配备混合型证券

  投资基金、银华战微新生敏捷配备活期绽混合型发宗式证券投资基金及银华固定利敏捷配备混合型证券投资基金基金经纪。

  4、上述人员之间均不存放在远亲属相干。

  二、基金托管人

  

  (壹)根本情景

  名称:中国确立银行股份拥有限公司(信称:中国确立银行)

  寓所:北边京市正西城区金融父亲街

  25号

  办公地址:北边京市正西城区闹市口父亲街

  1号院

  1号楼

  法定代理人:田公营

  成即时间:2004年

  09月

  17日

  布匹局方法:股份拥有限公司

  报户口本钱:两仟伍佰亿壹仟洞玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整顿

  存放续时间:持续经纪

  基金托管阅世批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联绕人:田青

  联绕电话:(010)6759 5096

  中国确立银行成立于

  1954年

  10月,是壹家国际尽先先、国际著名的父亲型股份制商银行,尽部设在北边京。本行于

  2005年

  10月

  在香港结合买进卖所挂牌上市(股票代码

  939),于

  2007年

  9月在上海证券买进卖所挂牌上市(股票代码

  601939)。

  2018年

  6月尾了,本集儿子团弄资产尽和

  228,051.82亿元,较上岁末了添加以

  6,807.99亿元,增幅

  3.08%。上半年,本集儿子团弄载利波触动增长,

  盈利尽和较去年同期添加以

  93.27亿元到

  1,814.20亿元,增幅

  5.42%;净盈利较去年同期添加以

  84.56亿元到

  1,474.65亿元,增幅

  6.08%。

  2017年,本集儿子团弄先后荣获香港《亚洲钱币》“

  2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“

  2017最佳转型银行”、新加以坡

  《亚洲银行家》“

  2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳父亲型发行银行奖品”、《银行家》“

  2017最佳金融花样翻新奖品”

  及中国银行业协会“年度最具社会责金融机构”等多项要紧奖品项。本集儿子团弄在英国《银行家》“

  2017全球银行

  1000强大”中列

  第

  2位;在美国《财富》“

  2017年世界

  500强大排行榜”中列第

  28名。

  中国确立银行尽行设资产托管事情部,下设概括与合规办处、基金市场处、证券保管资产市场处、理财寄托产权投资市场处、

  QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等

  10个本能机能处室,在装置徽合肥设拥有托管运营中

  心,在上海设拥有托管运营中心上海分中心,共拥有职工

  315余人。己

  2007年宗,托管部就续延聘外面部会计师师事政所对托管事情

  终止外面部把持审计,并曾经成为揪容例募化的内控工干顺手眼。

  (二)首要人员情景

  纪伟,资产托管事情部尽经纪,曾先后在中国确立银行南畅通分行、尽行方案财政部、信贷经纪部供职,并在尽行公司事情部、

  投资托管事情部、任命信审批部担负指带职政。其拥拥有八年托管从业阅历,熟识各项托管事情,具拥有厚墩墩的客户效力动和事情办

  阅历。

  龚毅,资产托管事情部资深经纪(专业技术壹级),曾到任于中国确立银行北边京市分行国际部、营业部并担负副行长,临时从

  事信贷事情和集儿子团弄客户事情等工干,具拥有厚墩墩的客户效力动和事情办阅历。

  黄秀莲,资产托管事情部资深经纪(专业技术壹级),曾到任于中国确立银行尽行会计师部,临时从事托管事情办等工干,具

  拥有厚墩墩的客户效力动和事情办阅历。

  郑绍平,资产托管事情部副尽经纪,曾到任于中国确立银行尽行投资部、付托代劳动部、战微客户部,临时从事客户效力动、信贷

  事情办等工干,具拥有厚墩墩的客户效力动和事情办阅历。

  原玎,资产托管事情部副尽经纪,曾到任于中国确立银行尽行国际事情部,临时从事海外面机构及海外面事情办、境表里汇事情

  办、海外面金融机构客户营销拓展等工干,具拥有厚墩墩的客户效力动和事情办阅历。

  (叁)基金托管事情经纪情景

  干为国际首批兴办证券投资基金托管事情的商银行,中国确立银行壹直秉持“以客户为中心”的经纪理念,时时增强大风险管

  理和外面部把持,严峻实行托管人的各项天职,实在维养护资产持拥有人的合法权利,为资产付托人供高品质的托管效力动。经度过多

  年固定步展开,中国确立银行托管资产规模时时扩展,托管事情种类时时添加以,已结合带拥有证券投资基金、社保基金、保管资产、

  根本养老团弄体账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管事情体系,是当前国际托管事情种类最完整顿的商银行之壹。

  截到

  2018年二季度末了,中国确立银行已托管

  857条证券投资基金。中国确立银行专业高效的托管效力动才干和事情程度,取得

  了业内的高认同。中国确立银行先后

  9次得到《全球托管人》“中国最佳托管银行

  ”、4次得到《财资》“中国最佳次托管

  

  银行”、就续

  5年得到中债登“优秀资产托管机构”等奖品项,并在

  2016年被《环球金融》评为中国市场独壹壹家

  “最佳托管

  银行”、在

  2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管体系实施奖品

  ”。

  叁、相干效力动机构

  (壹)销特价而沽机构

  1.直销机构

  (1)银华基金办股份拥有限公司北边京直销中心

  地址北边京市东方城区东方长装置街

  1号正西方广场正西方经贸城

  C2办公楼

  15层

  电话

  010-58162950传真

  010-58162951

  联绕人展璐

  (2)银华基金办股份拥有限公司网上直销买进卖体系

  网上买进卖网址

  trade.yhfund.com.cn/etrading

  移触动端站点请到本公司官方网站或各父亲移触动运用市场下载

  “银华生利珍”顺手机

  APP或关怀“银华基金”微信

  客户效力动电话

  010-85186558, 4006783333

  投资人却以经度过基金办人网上直销买进卖体系操持本基金的开户和认购顺手续,详细买进卖细则请参阅基金办人网站公报。

  2、代销机构:

  1)中国确立银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街

  25号

  法定代理人田公营

  客服电话

  95533网址

  www.ccb.com

  2)中国银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区骈兴门内父亲街

  1号

  法定代理人老四清

  客服电话

  95566网址

  www.boc.cn

  3)中国工商银行股份拥有限公司

  报户口地址中国北边京骈兴门内父亲街

  55号

  法定代理人善会满

  客服电话

  95588网址

  www.icbc.com.cn

  4)中国农业银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市东方城区立国境内父亲街

  69号

  法定代理人周慕冰凌

  客服电话

  95599网址

  www.abchina.com

  5)提交畅通银行股份拥有限公司

  报户口地址上海市银城中路

  188号

  法定代理人彭纯

  客服电话

  95559网址

  www.bankcomm.com

  6)招商银行股份拥有限公司

  

  报户口地址深圳市福田区深南小道

  7088号

  法定代理人李建红

  客服电话

  95555网址

  www.cmbchina.com

  7)中国民生银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区骈兴门内父亲街

  2号

  法定代理人洪崎

  客服电话

  95568网址

  www.cmbc.com.cn

  8)装置然银行股份拥有限公司

  报户口地址中国深圳市深南东方路

  5047号

  法定代理人谢永林

  客服电话

  95511-3网址

  http://bank.pingan.com/

  9)上海浦东方展开银行股份拥有限公司

  报户口地址上海市中地脊东方同路人

  12号

  法定代理人高国富

  客服电话

  95528网址

  www.spdb.com.cn

  10)中国光父亲银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京正西城区太平桥父亲街

  25号中国光父亲中心

  法定代理人李晓鹏

  客服电话

  95595网址

  www.cebbank.com

  11)广发银行股份拥有限公司

  报户口地址广州市越秀区正大风东方路

  713号

  法定代理人董建岳

  客服电话

  400-830-8003网址

  www.gdb.com.cn

  12)华夏季银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市东方城区立国境内父亲街

  22号

  法定代理人吴建

  客服电话

  95577网址

  www.hxb.com.cn

  13)浙江稠糊州商银行股份拥有限公司

  报户口地址浙江节义乌市江滨路义乌乐土东方侧

  法定代理人金儿子军

  客服电话

  0571-96527;400-809-6527网址

  www.czcb.com.cn

  14)中国邮政储蓄银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区宣武门正西父亲街

  131号

  法定代理人李国华

  客服电话

  95580网址

  www.psbc.com

  

  15)正西服置银行股份拥有限公司

  报户口地址陕正西节正西服置市新城区东方四路

  35号

  法定代理人王正西节

  客服电话

  96779网址

  www.xacbank.com

  16)北边京银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街甲

  17号首层

  法定代理人张东方宁

  客服电话

  95526网址

  www.bankofbeijing.com.cn

  17)中信银行股份拥有限公司

  报户口地址北边京市东方城区朝日门北边父亲街

  9号

  法定代理人李庆萍

  客服电话

  95558网址

  http://bank.ecitic.com

  18)包商银行股份拥有限公司

  报户口地址内蒙古包头市钢铁父亲街

  6号

  法定代理人李镇正西

  客服电话

  95352网址

  www.bsb.com.cn

  19)渤海银行股份拥有限公司

  报户口地址天津市河东方区海河东方路

  218号

  法定代理人李俯伏装置

  客服电话

  95541网址

  www.cbhb.com.cn

  20)东方莞银行股份拥有限公司

  报户口地址东方莞市莞城区体育路

  21号

  法定代理人廖玉林

  客服电话

  40011-96228网址

  www.dongguanbank.cn

  21)东方莞农村商银行股份拥有限公司

  报户口地址广东方节东方莞市东方城区鸿福东方路

  2号

  法定代理人何沛良

  网址

  www.drcbank.com

  22)杭州银行股份拥有限公司

  报户口地址杭州市庆春天路

  46号杭州银行父亲厦

  法定代理人吴太普

  客服电话

  0571-96523;400-8888-508网址

  www.hzbank.com.cn

  23)吉林银行股份拥有限公司

  报户口地址吉林节长春天市经开区正西北边湖父亲路

  1817号

  法定代理人唐国兴

  客服电话

  400-88-96666网址

  www.jlbank.com.cn

  

  24)宁波银行股份拥有限公司

  报户口地址宁波市鄞州区宁南南路

  700号

  法定代理人陆华裕

  客服电话

  95574网址

  www.nbcb.com.cn

  25)青岛银行股份拥有限公司

  报户口地址青岛市市南区香港中路

  68号

  法定代理人郭微少泉

  客服电话

  96588(青岛);400-669-6588(全国)网址

  www.qdccb.com

  26)上海农村商银行股份拥有限公司

  报户口地址上海市浦东方新区银城中路

  8号

  15-20楼、22-27楼

  法定代理人冀光恒

  客服电话

  021-962999;400-696-2999网址

  www.srcb.com

  27)上海银行股份拥有限公司

  报户口地址上海市银城中路

  168号

  法定代理人金煜

  客服电话

  021-962888网址

  www.bankofshanghai.com

  28)乌鲁木齐全银行股份拥有限公司

  报户口地址新疆乌鲁木齐全市新华北边路

  8号

  法定代理人杨黎

  客服电话

  96518网址

  www.uccb.com.cn

  29)父亲包银行股份拥有限公司

  报户口地址父亲包市中地脊区中地脊路

  88号天装置国际父亲厦

  49楼

  法定代理人老占维

  客服电话

  400-664-0099网址

  www.bankofdl.com

  30)广东方顺道德农村商银行股份拥有限公司

  报户口地址广东方节佛地脊市顺道德父亲良新城区拥翠路

  2号

  法定代理人姚真勇

  网址

  www.sdebank.com

  31)哈哈尔滨银行股份拥有限公司

  报户口地址哈哈尔滨市道里区尚志父亲街

  160号

  法定代理人郭志文

  客服电话

  95537;400-609-5537网址

  www.hrbb.com.cn

  32)郑州银行股份拥有限公司

  报户口地址郑州市郑东方新区商政外面环路

  22号

  法定代理人王空际

  

  客服电话

  967585网址

  www.zzbank.cn

  33)重庆银行股份拥有限公司

  报户口地址重庆市渝中区邹容路

  153号

  法定代理人马仟真

  客服电话

  96899(重庆地区);400-709-6899(其他地区)网址

  www.cqcbank.com

  34)昆仑银行股份拥有限公司

  报户口地址克弹奏玛依市世纪小道

  7号

  法定代理人蒋尚君

  客服电话

  40066-96869网址

  www.klb.com

  35)渤海证券股份拥有限公司

  报户口地址天津市经济技术开辟区第二父亲街

  42号写字楼

  101室

  法定代理人王春天峰

  客服电话

  400-6515-988网址

  www.ewww.com.cn

  36)父亲畅通证券股份拥有限公司

  报户口地址辽宁节父亲包市沙河口区会展路

  129号父亲包国际金融中心

  A座-父亲包期货父亲厦

  38、39层

  法定代理人赵玺

  客服电话

  4008-169-169网址

  www.daton.com.cn

  37)父亲同证券拥有限责公司

  报户口地址父亲同市城区当着客街

  15号桐城中

  21层

  法定代理人董祥

  客服电话

  400-712-1212网址

  http://www.dtsbc.com.cn/

  38)正西北证券股份拥有限公司

  报户口地址长春天市生态父亲街

  6666号

  法定代理人李福春天

  客服电话

  95360网址

  www.nesc.cn

  39)东方兴证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街

  5号新浩瀚厦

  B座

  12、15层

  法定代理人魏庆华

  客服电话

  4008-888-993网址

  www.dxzq.net

  40)国邑证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市东方城区东方直门南父亲街

  3号国华投资父亲厦

  9层、10层

  法定代理人王微少华

  客服电话

  400-818-8118网址

  www.guodu.com

  41)恒泰证券股份拥有限公司

  报户口地址内蒙古号召和浩特赛罕区敕勒川父亲街正西方君座

  D座

  

  法定代理人庞介民

  客服电话

  400-196-6188网址

  www.cnht.com.cn

  42)申万宏源正西部证券拥有限公司

  报户口地址新疆乌鲁木齐全市高新区(新郊区)北边京南路

  358号父亲成国际父亲厦

  20楼

  2005室

  法定代理人韩志谦

  客服电话

  400-800-0562网址

  www.hysec.com

  43)华龙证券股份拥有限公司

  报户口地址兰州市城关区东方岗正西路

  638号兰州财富中心

  21楼

  法定代理人李晓装置

  客服电话

  95368网址

  www.hlzq.com

  44)华融证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街

  8号

  法定代理人祝献忠

  客服电话

  95390网址

  www.hrsec.com.cn

  45)华正西证券股份拥有限公司

  报户口地址四川节成邑市高新区天府二街

  198号华正西证券父亲厦

  法定代理人杨炯洋

  客服电话

  95584网址

  www.hx168.com.cn

  46)江海证券拥有限公司

  报户口地址黑龙江节哈哈尔滨市香坊区赣水路

  56号

  法定代理人孙儿子名扬

  客服电话

  400-666-2288网址

  www.jhzq.com.cn

  47)开源证券股份拥有限公司

  报户口地址正西服置市高新区锦业路

  1号邑市之门

  B座

  5层

  法定代理人李方

  客服电话

  400-860-8866网址

  www.kysec.cn

  48)联讯证券股份拥有限公司

  报户口地址中国广东方节惠州市惠城区江北边东方江叁路播送电视成事中心

  法定代理人徐方

  客服电话

  95564网址

  www.lxzq.com.cn

  49)中泰证券股份拥有限公司

  报户口地址地脊东方节济南市经七路

  86号

  法定代理人李玮

  客服电话

  95538网址

  www.zts.com.cn

  50)国融证券股份拥有限公司

  

  报户口地址号召和浩特市新城区锡林南路

  18号

  法定代理人张智河

  客服电话

  400-660-9839网址

  www.grzq.com

  51)瑞银证券拥有限责公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街

  7号英蓝国际金融中心

  12层、15层

  法定代理人程宜荪

  客服电话

  400-887-8827网址

  www.ubssecurities.com

  52)地脊正西证券股份拥有限公司

  报户口地址太原市府正西街

  69号地脊正西国际贸善中心东方塔楼

  法定代理人侯巍

  客服电话

  400-666-1618;95573网址

  www.i618.com.cn

  53)天投合资顾讯问拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融街

  19号富凯父亲厦

  B座

  701

  法定代理人林义相

  客服电话

  010-66045678网址

  www.jjm.com.cn

  54)正西部证券股份拥有限公司

  报户口地址正西服置市东方新街

  232号陕正西寄托父亲厦

  16-17层

  法定代理人刘建武

  客服电话

  95582网址

  www.westsecu.com.cn

  55)新时代证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市海淀区北边叁环正西路

  99号院

  1号楼

  15层

  1501

  法定代理人叶顺道德

  客服电话

  4006-98-98-98网址

  www.xsdzq.cn

  56)信臻证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区闹市口父亲街

  9号院

  1号楼

  法定代理人张志方

  客服电话

  95321网址

  www.cindasc.com

  57)中国民族证券拥有限责公司

  报户口地址北边京市朝日区北边四环中路

  27号院

  5号楼

  法定代理人何亚方

  客服电话

  400-889-5618网址

  www.e5618.com

  58)中国银河证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区金融父亲街

  35号国际企业父亲厦

  C座

  法定代理人老共炎症

  客服电话

  400-888-8888网址

  www.chinastock.com.cn

  

  59)中国国际金融股份拥有限公司

  报户口地址北边京市立国境外面父亲街

  1号国贸父亲厦

  2座

  27层及

  28层

  法定代理人丁学东方

  客服电话

  400-910-1166网址

  www.ciccs.com.cn

  60)中天证券股份拥有限公司

  报户口地址辽宁节沈阳市战斗区荣信街

  23号甲

  法定代理人马勋绩

  客服电话

  95346网址

  www.iztzq.com

  61)中信建投证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市朝日区装置立路

  66号

  4号楼

  法定代理人王日青

  客服电话

  400-8888-108网址

  www.csc108.com

  62)中信证券股份拥有限公司

  报户口地址广东方节深圳市福田区中心叁路

  8号出产色时代广场(二期)北边座

  法定代理人张佑君

  客服电话

  95548网址

  www.cs.ecitic.com

  63)中信证券(地脊东方)拥有限责公司

  报户口地址青岛市崂地脊区深圳路

  222号

  1号楼

  2001

  法定代理人姜晓林

  客服电话

  95548网址

  http://sd.citics.com/

  64)中原证券股份拥有限公司

  报户口地址郑州市郑东方新区商政外面环路

  10号

  法定代理人菅皓军

  客服电话

  95377网址

  www.ccnew.com

  65)酷爱建证券拥有限责公司

  报户口地址上海市世纪小道

  1600号

  32楼

  法定代理人钱华

  网址

  www.ajzq.com

  66)装置信证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区金田路

  4018号装置联父亲厦

  35层、28层

  A02单元

  法定代理人王包志

  客服电话

  400-800-1001网址

  www.essence.com.cn

  67)财畅通证券股份拥有限公司

  报户口地址杭州市杭父亲路

  15号嘉华国际商政中心

  201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

  法定代理人沈就宁

  客服电话

  95336;400-869-6336网址

  www.ctsec.com

  

  68)长城证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区深南小道

  6008号特区报业父亲厦

  16、17层

  法定代理人丁更加

  客服电话

  0755-33680000;400-6666-888网址

  www.cgws.com

  69)长江证券股份拥有限公司

  报户口地址武汉市新华路特

  8号长江证券父亲厦

  法定代理人尤习贵

  客服电话

  95579;400-8888-999网址

  www.95579.com

  70)道德邦证券股份拥有限公司

  报户口地址上海市普陀区曹杨路

  510号南半幢

  9楼

  法定代理人姚文平

  客服电话

  400-888-8128网址

  www.tebon.com.cn

  71)第壹创业证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区福华同路人

  115号投行父亲厦

  20楼

  法定代理人刘学民

  客服电话

  95358网址

  www.firstcapital.com.cn

  72)正西方证券股份拥有限公司

  报户口地址上海市中地脊南路

  318号

  2号楼

  22-29层

  法定代理人潘鑫军

  客服电话

  95503网址

  www.dfzq.com.cn

  73)东方莞证券股份拥有限公司

  报户口地址东方莞市莞城却园南路壹号

  法定代理人张运勇

  客服电话

  95328网址

  www.dgzq.com.cn

  74)东方海证券股份拥有限公司

  报户口地址江苏节州市延陵正西路

  23号投资广场

  18层

  法定代理人赵俊

  客服电话

  95531;400-8888-588网址

  http://www.longone.com.cn

  75)东方吴证券股份拥有限公司

  报户口地址苏州工业园区星阳街

  5号东方吴证券父亲厦

  法定代理人范力

  客服电话

  95330网址

  http://www.dwzq.com.cn

  76)方正证券股份拥有限公司

  报户口地址北边京市正西城区厚墩墩胡同

  28号太平洋保管父亲厦

  11层

  法定代理人重利

  

  客服电话

  95571网址

  http://www.foundersc.com

  77)光父亲证券股份拥有限公司

  报户口地址上海市静装置区新闸路

  1508号

  法定代理人薛峰

  客服电话

  95525;400-888-8788网址

  www.ebscn.com

  78)广发证券股份拥有限公司

  报户口地址广州市星河北边路

  183-187号父亲邑会广场

  43楼

  法定代理人孙儿子树皓

  客服电话

  95575或致电处处营业网点网址

  http://www.gf.com.cn

  79)广州证券股份拥有限公司

  报户口地址广州市星河区珠江正西路

  5号广州国际金融中心主塔

  19层、20层

  法定代理人邱叁发

  客服电话

  95396网址

  www.gzs.com.cn

  80)国海证券股份拥有限公司

  报户口地址广正西桂林市辅星路

  13号

  法定代理人张雅锋

  客服电话

  95563网址

  www.ghzq.com.cn

  81)国金证券股份拥有限公司

  报户口地址成邑市青羊区东方城根上街

  95号

  法定代理人冉云

  客服电话

  95310网址

  www.gjzq.com.cn

  82)国盛证券拥有限责公司

  报户口地址江正西节南昌市北边京正西路

  88号(江信国际金融父亲厦)

  法定代理人徐丽峰

  客服电话

  400-8222-111网址

  www.gszq.com

  83)国泰君装置证券股份拥有限公司

  报户口地址中国(上海)己在贸善试验区商城路

  618号

  法定代理人杨道德红

  客服电话

  95521网址

  www.gtja.com

  84)国信证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市罗湖区红岭中路

  1012号国信证券父亲厦

  16-26层

  法定代理人何如

  客服电话

  95536网址

  www.guosen.com.cn

  85)国元证券股份拥有限公司

  报户口地址装置徽节合肥市寿春天路

  179号

  

  法定代理人蔡咏

  客服电话

  400-8888-777网址

  www.gyzq.com.cn

  86)海畅通证券股份拥有限公司

  报户口地址上海市广东方路

  689号

  法定代理人周杰

  客服电话

  95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址

  www.htsec.com

  87)红塔证券股份拥有限公司

  报户口地址云南节昆皓市北边京路

  155号附

  1号红塔父亲厦

  9楼

  法定代理人况雨水林

  客服电话

  400-871-8880网址

  www.hongtastock.com

  88)华装置证券股份拥有限公司

  报户口地址装置徽节合肥市政政文皓新区天鹅湖路

  198号

  法定代理人李工

  客服电话

  95318网址

  www.hazq.com

  89)华珍证券拥有限责公司

  报户口地址上海市浦东方新区世纪小道

  100号

  57层

  法定代理人老林

  客服电话

  400-820-9898网址

  www.cnhbstock.com

  90)华福证券拥有限责公司

  报户口地址福州市五四路

  157号新大天然父亲厦

  7、8层

  法定代理人黄金琳

  客服电话

  96326(福建节外面请先拨

  0591)网址

  www.hfzq.com.cn

  91)华林证券股份拥有限公司

  报户口地址正西藏己治水区弹奏萨市柳梧新区察古小道

  1-1君泰国际

  B栋壹层

  3号

  法定代理人林立

  客服电话全国壹致客服暖和线

  400-188-3888网址

  www.chinalin.com

  92)华泰证券股份拥有限公司

  报户口地址南京市江东方中路

  228号

  法定代理人周善

  客服电话

  95597网址

  www.htsc.com.cn

  93)华鑫证券拥有限责公司

  报户口地址深圳市福田区金田路

  4018号装置联父亲厦

  28层

  A01、B01(b)单元

  法定代理人俞洋

  客服电话

  021-32109999;029-68918888;400-109-9918网址

  www.cfsc.com.cn

  94)金元证券股份拥有限公司

  

  报户口地址海南节海口市南珍路

  36号证券父亲厦

  4层

  法定代理人王干义

  客服电话

  400-888-8228网址

  www.jyzq.cn

  95)南京证券股份拥有限公司

  报户口地址南京市江东方中路

  389号

  法定代理人步国旬

  客服电话

  95386网址

  www.njzq.com.cn

  96)装置然证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市福田中心区金田路

  4036号荣超父亲厦

  16-20层

  法定代理人刘世装置

  客服电话

  95511-8网址

  stock.pingan.com

  97)长城国瑞证券拥有限公司

  报户口地址厦门市莲前正西路

  2号莲富父亲厦

  17楼

  法定代理人王勇

  客服电话

  0592-5163588网址

  www.xmzq.cn

  98)上海证券拥有限责公司

  报户口地址上海市黄浦区四川中路

  213号

  7楼

  法定代理人李俊杰

  客服电话

  021-962518网址

  www.962518.com

  99)申万宏源证券拥有限公司

  报户口地址上海市徐汇区长乐路

  989号

  45层

  法定代理人李梅

  客服电话

  95523;400-889-5523网址

  www.swhysc.com

  100)世纪证券拥有限责公司

  报户口地址深圳市福田区深南小道

  7088号招商银行父亲厦

  40-42层

  法定代理人姜昧军

  网址

  www.csco.com.cn

  101)太平洋证券股份拥有限公司

  报户口地址云南节昆皓市青年路

  389号志远父亲厦

  18层

  法定代理人李长伟

  客服电话

  400-665-0999网址

  http://www.tpyzq.com

  102)天风证券股份拥有限公司

  报户口地址湖北边节武汉市东方湖新技术开辟区关东方园路

  2号高科父亲厦

  4楼

  法定代理人余磊

  客服电话

  028-86711410;027-87618882网址

  www.tfzq.com

  

  103)万联证券拥有限责公司

  报户口地址广东方节广州市星河区珠江东方路

  11号高道德置地广场

  18、19层

  法定代理人张建军

  客服电话

  400-8888-133网址

  www.wlzq.com.cn

  104)五矿证券拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区金田路

  4028号荣超经贸中心办公楼

  47层

  01单元

  法定代理人赵立功

  客服电话

  400-184-0028网址

  www.wkzq.com.cn

  105)正西藏正西方财富证券股份拥有限公司

  报户口地址正西藏己治水区弹奏萨市北边京中路

  101号

  法定代理人老宏

  客服电话

  400-911-2233网址

  www.xzsec.com

  106)正西北证券股份拥有限公司

  报户口地址重庆市江北边区桥北边苑

  8号

  法定代理人廖庆轩

  客服电话

  400-809-6096网址

  www.swsc.com.cn

  107)湘财证券股份拥有限公司

  报户口地址湖南节长沙市天心区湘府中路

  198号新南城商政中心

  A栋

  11楼

  法定代理人孙儿子永祥

  客服电话

  95351网址

  www.xcsc.com

  108)兴业证券股份拥有限公司

  报户口地址福州市湖东方路

  268号

  法定代理人杨华辉

  客服电话

  95562网址

  www.xyzq.com.cn

  109)英父亲证券拥有限责公司

  报户口地址深圳市福田区深南中路华能父亲厦

  30、31层

  法定代理人吴骏

  客服电话

  4008-188-688网址

  www.ydsc.com.cn

  110)招商证券股份拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区更加田路江苏父亲厦

  A座

  38-45层

  法定代理人宫微少林

  客服电话

  400-8888-111;95565网址

  www.newone.com.cn

  111)浙商证券股份拥有限公司

  报户口地址杭州市江干区五星路

  201号

  法定代理人吴接根

  

  客服电话

  95345网址

  www.stocke.com.cn

  112)中国中投证券拥有限责公司

  报户口地址深圳市福田区更加田路与福中路接壤处荣超商政中心

  A栋第

  18层-21层名落孙山

  04层

  01、02、03、05、11、12、13、

  15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代理人高涛

  客服电话

  95532网址

  www.china-invs.cn

  113)中航证券拥有限公司

  报户口地址南昌市红谷滩新区红谷中小道

  1619号国际金融父亲厦

  A座

  41楼

  法定代理人王宜四

  客服电话

  400-8866-567网址

  www.avicsec.com

  114)中地脊证券拥有限责公司

  报户口地址深圳市南地脊区科技中同路人正西华强大高新展开父亲楼

  7层、8层

  法定代理人黄扬录

  客服电话

  95329网址

  http://www.zszq.com/

  115)中银国际证券拥有限责公司

  报户口地址上海市浦东方新区银城中路

  200号中银父亲厦

  39层

  法定代理人宁敏

  客服电话

  400-620-8888网址

  www.bocichina.com

  116)开创证券拥有限责公司

  报户口地址北边京市正西城区道德胜于门外面父亲街

  115号

  法定代理人吴涛

  客服电话

  400-620-0620网址

  www.sczq.com.cn

  117)中信期货拥有限公司

  报户口地址深圳市福田区中心叁路

  8号出产色时代广场(二期)北边座

  13层

  1301-1305室、14层

  法定代理人张皓

  客服电话

  400-990-8826网址

  www.citicsf.com

  118)上海华信证券拥有限责公司

  报户口地址上海浦东方新区世纪小道

  100号环球金融中心

  9楼

  法定代理人郭林

  客服电话

  400-820-5999网址

  www.shhxzq.com

  119)联储证券拥有限责公司

  报户口地址广东方节深圳市福田区华强大北边路圣廷苑酒店

  B座

  26楼

  法定代理人沙日皓

  客服电话

  400-620-6868网址

  www.lczq.com

  120)阳光人寿保管股份拥有限公司

  

  报户口地址海南节叁亚市当着客路

  360-1号叁亚阳光金融广场

  16层

  法定代理人李科

  客服电话

  95510网址

  http://www.sinosig.com

  121)深圳群禄基金销特价而沽股份拥有限公司

  报户口地址深圳市罗湖区梨园路物质控股置地父亲厦

  8楼

  联绕人童彩平

  客服电话

  4006-788-887网址

  www.zlfund.cn及

  www.jjmmw.com

  122)上海长量基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区浦东方小道

  555号裕景国际

  B座

  16层

  联绕人单丙烨

  客服电话

  400-820-2899网址

  www.erichfund.com

  123)北边京展恒基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区道德胜于门外面华严北边里

  2号民建父亲厦

  6层

  联绕人丹亚菲

  客服电话

  400-888-6661网址

  www.myfund.com

  124)上海好买进基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区浦正西北边路

  1118号鄂尔多斯国际父亲厦

  9楼(200120)

  联绕人罗梦

  客服电话

  400-700-9665网址

  www.ehowbuy.com

  125)浙江同花顺基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址浙江节杭州市正西湖区文二正西路

  1号元茂父亲厦

  903

  联绕人吴杰

  客服电话

  4008-773-772网址

  www.ijijin.cn

  126)上海天天基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市徐汇区龙田路

  195号

  3C座

  9楼

  联绕人潘世友

  客服电话

  400-1818-188网址

  www.1234567.com.cn

  127)诺言亚正行(上海)基金销特价而沽投资顾讯问拥有限公司

  办公地址上海市杨浦区昆皓路

  508号北边美广场

  B座

  12F

  联绕人张裕

  客服电话

  400-821-5399网址

  www.noah-fund.com

  128)群升财富(北边京)基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区望京东方园四区

  13号楼

  A座

  9层

  908室

  联绕人李艳

  客服电话

  400-059-8888网址

  www.wy-fund.com

  

  129)宜信普泽(北边京)基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区立国路

  88号

  SOHO当代当世城

  C座

  1809

  联绕人刘梦轩

  客服电话

  400-6099-200网址

  www.yixinfund.com

  130)深圳市新兰道德证券投资咨询拥有限公司

  办公地址北边京市正西城区金融父亲街

  35号国际企业父亲厦

  C座

  9层

  联绕人张燕

  客服电话

  4008507771网址

  t.jrj.com

  131)和讯信息科技拥有限公司

  办公地址北边京市朝外面父亲街

  22号泛利父亲厦

  10层

  联绕人吴卫东方

  客服电话

  4009200022网址

  licaike.hexun.com

  132)北边京增财基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市正西城区南礼士路

  66号建威父亲厦

  1208室

  联绕人王天

  客服电话

  400-001-8811网址

  www.zcvc.com.cn

  133)同路人财富(北边京)信息科技拥有限公司

  办公地址北边京市正西城区车公村儿子父亲街

  9号五栋父亲楼

  C座

  702室

  联绕人苏昊

  客服电话

  400-0011-566网址

  www.yilucaifu.com

  134)北边京钱景基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市海淀区海淀南路

  13号楼

  6层

  616室

  联绕人魏争

  客服电话

  400-678-5095网址

  www.niuji.net

  135)嘉实财富办拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区立国路

  91号金地中心

  A座

  6层

  联绕人费勤政雯

  客服电话

  400-021-8850网址

  www.harvestwm.cn

  136)北边京恒天皓泽基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区东方叁环中路

  20号乐成中心

  A座

  23层

  联绕人马鹏程

  客服电话

  400-786-8868-5网址

  www.chtfund.com/

  137)中国国际期货拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区麦儿子店正西路

  3号新恒基国际父亲厦

  15层

  联绕人孟夏季

  客服电话

  400-8888-160网址

  www.cifco.net

  

  138)北边京创金展富投资办拥有限公司

  办公地址北边京市正西城区白纸坊东方街

  2号经济日报社

  A座概括楼

  712号

  联绕人齐全廷君

  客服电话

  010-88067525网址

  www.5irich.com

  139)海银基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区正西方路

  1217号陆家嘴金融效力动广场

  16楼

  联绕人刘艳妮

  客服电话

  400-808-1016网址

  www.fundhaiyin.com

  140)上海联泰基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市长宁区金钟路

  658弄

  2号楼

  B座

  6楼

  联绕人凌秋艳

  客服电话

  4000-466-788网址

  www.66zichan.com

  141)北边京微触动利基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市石景地脊区古城正西路

  113号景地脊财富中心金融商楼

  341室

  联绕人季长军

  客服电话

  4008-196-665网址

  www.buyforyou.com.cn

  142)北边京君道德汇富基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市东方城区立国境内父亲街

  18号恒基中心办公楼壹座

  2202室

  联绕人魏尧

  客服电话

  400-066-9355网址

  www.kstreasure.com

  143)北边京虹点基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区工人体育馆北边路甲

  2号载科中心

  B座裙楼二层

  联绕人牛亚楠

  客服电话

  400-068-1176网址

  www.jimufund.com

  144)上海陆金所基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区陆家嘴

  1333号

  14楼

  联绕人宁落宇

  客服电话

  400-821-9031网址

  www.lufunds.com

  145)父亲泰金石基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址江苏节南京市建邺区东方中路

  222号奥体中心(正西便门)文体创业中心

  联绕人丹海涛

  客服电话

  400-928-2266网址

  www.dtfunds.com

  146)珠海载米基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址广州市海珠区琶洲小道东方

  1号保利国际广场南塔

  12楼

  B1201-1203

  联绕人黄敏嫦

  

  客服电话

  020-89629066网址

  www.yingmi.cn

  147)上海凯石财富基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市黄浦区延装置东方路

  1号凯石父亲厦

  4楼

  联绕人李晓皓

  客服电话

  4000-178-000网址

  www.lingxianfund.com

  148)北边京汇成基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市海淀区中关村父亲街

  11号

  1108

  联绕人丁向坤

  客服电话

  400-619-9059网址

  www.fundzone.cn

  149)北边京肯特瑞基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市父亲兴区亦村儿子经济开辟区科创什壹街

  18号院

  A座

  4层

  A428室

  联绕人江卉

  客服电话

  4000988511网址

  fund.jd.com

  150)上海基煜基金销特价而沽公司

  办公地址上海市杨浦区昆皓路

  518号北边美广场

  A1002-A1003室

  联绕人李鑫

  客服电话

  021-65370077网址

  www.jiyufund.com.cn

  151)凤凰金信(银川)基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区紫月路

  18号院朝到来高科技产业园

  18号楼

  联绕人张旭

  客服电话

  4008105919网址

  http://www.fengfd.com/service.html

  152)蚂蚁(杭州)基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址浙江节杭州市正西湖区万塘路

  18号黄龙时代广场

  B座

  6F

  联绕人韩酷爱彬

  客服电话

  0571-26888888-37494网址

  www.fund123.cn

  153)天津国美基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区霄云路

  26号鹏润父亲厦

  B座

  19层

  联绕人丁东方华

  客服电话

  400-111-0889网址

  www.gomefund.com

  154)上海华夏季财富投资办拥有限公司

  办公地址北边京市正西城区金融父亲街

  33号畅通泰父亲厦

  B座

  8层

  联绕人张静怡

  客服电话

  400-817-5666网址

  www.amcfortune.com

  155)畅通华财富(上海)基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路

  799号

  3号楼

  9楼

  

  联绕人云澎

  客服电话

  95156转

  6或

  400-66-95156转

  6网址

  www.tonghuafund.com

  156)上海剜财基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海己在贸善试验区杨高南路

  799号

  5楼

  01、02、03室

  联绕人李娟

  客服电话

  021-50810673网址

  www.wacaijijin.com

  157)上海利得基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海珍地脊区蕴川路

  5475号

  1033室

  联绕人老孜皓

  客服电话

  400-921-7755网址

  www.leadbank.com.cn

  158)南京苏宁基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址江苏节南京市清谈武区苏宁小道

  1-5号

  联绕人王旋

  客服电话

  95177网址

  www.suning.com

  159)上海万得基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海己在贸善试验区洞天福地脊路

  33号

  11楼

  B座

  联绕人徐亚丹

  客服电话

  400-821-0203网址

  www.520fund.com.cn

  160)上海父亲聪颖基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址上海己在贸善试验区杨高南路

  428号

  1号楼

  1102单元

  联绕人施燕华

  客服电话

  021-20292031网址

  httpshttp://www.cfi.net.cn//www.wg.com.cn

  161)深圳市前海排排网基金销特价而沽拥有限责公司

  办公地址深圳市福田区福强大路

  4001号深圳市世纪工艺品文皓市场

  313栋

  E-403

  联绕人华荣杰

  客服电话

  400-680-3928网址

  http://www.simuwang.com/

  162)北边京蛋卷基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区阜畅通东方父亲街

  1号院望京

  SOHOT3A座

  19层

  联绕人戚晓强大

  客服电话

  400-061-8518

  网址

  www.danjuanapp.com

  163)北边京格上富信基金销特价而沽拥有限公司

  办公地址北边京市朝日区东方叁环北边路

  19号楼

  701内

  09室

  联绕人张林

  

  客服电话

  400-066-8586网址

  www.igesafe.com

  164)中民财富基金销特价而沽(上海)拥有限公司

  办公地址上海市浦东方新区民生路

  1199弄证父亲五道口广场

  1号楼

  27层

  联绕人黄鹏

  客服电话

  021-33357030网址

  www.cmiwm.com/

  (二)报户口吊销机构

  名称银华基金办股份拥有限公司

  报户口地址广东方节深圳市深南小道

  6008号特区报业父亲厦

  19层

  办公地址北边京市东方城区东方长装置街

  1号正西方广场正西方经贸城

  C2办公楼

  15层

  法定代理人王珠林联绕人伍军辉

  电话

  010-58163000传真

  010-58162951

  (叁)出产具法度意见书的律师事政所

  名称北边京市金杜律师事政所

  寓所及办公地址北边京市朝日区东方叁环中路

  39号建外面

  SOHO A座

  31层

  担负人王玲联绕人宋萍萍

  电话

  0755-22163307传真

  0755-22163380

  接办律师靳庆军宋萍萍

  (四)会计师师事政所和接办报户口会计师师

  名称装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

  寓所及办公地址北边京市东方城区东方长装置街

  1号正西方广场装置永父亲楼

  17层

  01-12室

  实行事政合伙人毛鞍宁联绕人贺耀

  电话(

  010)58153000传真(

  010)85188298

  接办报户口会计师师王珊珊、贺耀

  四、基金的名称

  银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金

  五、基金的典型:

  本基金典型:盟条约型绽式。

  六、基金的投资目的

  本基金将运用增强大号指数募化投资方法,经度过严峻的投资流动程和数募化风险办,在对标注的指数拥有效跟踪的基础上力图得到高于

  指数的投资进款比值,完成基金资产的临时增值。

  七、标注的指数

  本基金以道琼斯中国

  88指数(信称道中

  88指数)为标注的指数。

  道中

  88指数是第壹个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国父亲陆股票市场编制的指数,由道琼斯中国指数中依照己在流动畅通市

  值和买进卖活触动性概括排名的前

  88名家上市公司结合。为了正确代表投资者却还愿买进卖的股票数,道中

  88指数为选择成份股

  而计算己在流动畅通股本时,扫摒除了持股超越整顿个市值

  5%的团弄体、其它公司以及内阁持拥局部股份。道中

  88指数每季度终止壹次成

  份股的调理,同时道中

  88指数成份股缓冲区的确立将适当保障道中

  88指数具拥有较低的指数换股比值。

  道中

  88指数以人民币元计算,基期均为

  1993年

  12月

  31日,基数定为

  100。

  八、业绩基准

  

  本文中,业绩基准与标注的指数的定义相反。

  九、投资对象及投资范畴

  本基金首要投资于具拥有良好活触动性的金融器,带拥有道琼斯中国

  88指数的成份

  A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、

  债券资产(国债、金融债、企业债、却转债等债券资产)以及中国证监会容许基金投资的其它金融器,各类资产投资比例

  适宜《证券投资基金法》的规则。

  什、投资干风

  本基金的投资干风定位于增强大号指数基金,并选择了以市值代表性强大、活触动性高为特点的道琼斯中国

  88指数为基金投资构成

  的跟踪标注的,故此,本基金的投资构成具拥有父亲盘蓝筹指数构成的干风特点,经度过买进入并持拥局部临时投资战微,争得获取中国经

  济临时迅快增长带到来的本钱市场进款。

  什壹、投资战微和投资构成的构建

  本基金为增强大号指数基金,以道中

  88指数为基金投资构成跟踪的标注的指数,股票指数募化投资片断首要投资于标注的指数的成份

  股票,增强大片断首要选择根本面好、具拥有中心竞赛力的价型企业的股票,在把持与标注的指数偏退风险的前提下,力图得到超

  越标注的指数的投资进款比值。

  1、资产配备

  本基金以追寻求标注的指数临时增长的摆荡进款为大旨,采取己上而下的两层次资产配备战微:第壹层,资产类佩配备,决定基金

  资产在不一资产类佩之间的配备比例;第二层,股票和债券的个券选择与构成办,在不一类佩资产配备的基础进取壹步决定

  各资产类佩中不一证券的配备比例,在投降低跟踪误差和把持活触动性风险的副重条约束下构建跟踪标注的指数的投资构成。

  在资产类佩配备上,本基金股票资产投资比例下限为

  95%,且僵持不低于基金资产

  5%的即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券。

  就中,即兴金不带拥有结算备付金、存放出产保障金、应收申购款等。

  2、股票资产配备战微

  在股票资产的配备上,本基金采取增强大号指数募化投资方法,以成份股在标注的指数中的权重为基础构建指数募化股票投资构成,并

  选择根本面好、具拥有中心竞赛力的价型企业的股票对指数终止度过火增强大。

  3、增强大投资的规范

  本基金增强大片断的投资,是指基于价选股绳墨在对企业根本面情景终止深募化剖析的基础上,在把持跟踪误差的基础上投资于

  中心竞赛力增强大,投资价上升的股票。

  本基金将充分使用投资切磋团弄队在投资和切磋方面的阅历和主力,对微不清雅经济走向、产业展开场募化及上市公司的根本面终止深

  入的剖析,对上市公司不到来业绩终止预测,并在此基础上,经度过壹定的价评判规范对上市公司的投资价终止剖析。

  4、债券资产的配备战微

  本基金债券投资为在跟踪误差与活触动性风险副重条约束下的投资。本基金将以投降低基金的跟踪误差为目的,在考虑活触动性风险的

  前提下,构建债券投资构成。

  5、投资构成调理绳墨

  本基金所构建的股票投资构成的调理绳墨带拥有:根据标注的指数成份股及其权重的变募化而终止相应调理;根据企业根本面情景的

  变募化投降低对根本面好转企业的投资比重,提高中心竞赛力增强大企业的投资比重;还将根据法度法规中的投资比例限度局限、申购赎回

  回变募化情景、新股增发要斋等变募化,对基金投资构成终止适时调理,以保障基金净值增长比值与标注的指数间的高正相干和跟踪

  误差最小募化。

  本基金的债券投资为活触动性风险条约束下的主触动式投资,债券投资构成将根据构成对基金所拥有跟踪误差的边际贡献比值终止相应调

  整顿。同时,本基金还将根据法度法规中的投资比例限度局限、申购赎回回变募化情景等变募化,对基金投资构成终止适时调理,以保障基

  金净值增长比值与标注的指数间的高正相干和跟踪误差最小募化。

  6、增强大性投资办的限度局限和把持

  本基金的股票选择首要根据当选道琼斯中国

  88指数的成份股和备选成份股,且对标注的指数成份股的投资不微少于

  62条,对标注的

  指数成分股以外面的股票投资不高于股票投资资产尽和的

  40%。

  为把持鉴于增强大号投资能带到来的度过度偏退指数的风险,本基金力图将基金份额净值增长比值与标注的指数增长比值间的年跟踪误差

  把持在

  6%。

  什二、投资构成报告

  

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿

  性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国确立银行根据本基金合同规则,骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节

  不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  本投资构成报告所载数据截到

  2018年

  12月

  31日,本报告相干财政数据不经审计。

  1.报告期末了基金资产构成情景

  前言号项目金额(元)占基金尽资产的比例(

  %)

  1权利投资

  1,598,029,965.18 85.06

  就中:股票

  1,598,029,965.18 85.06

  2基金投资

  -3

  永恒进款投资

  79,942,246.80 4.26

  就中:债券

  79,942,246.80 4.26

  资产顶持证券

  4贵金属投资

  –

  –

  5金融衍生品投资

  –

  6买进入返特价而沽金融资产

  -其

  中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产

  –

  7银行存贷款和结算备付金算计

  172,373,403.51 9.18

  8其他资产

  28,344,705.03 1.51

  9算计

  1,878,690,320.52 100.00

  2.报告期末了按行业分类的股票投资构成

  2.1报告期末了指数投资按行业分类的境内股票投资构成

  代码行业类佩公允价(元)占基金资产净值比例

  (%)

  A农、林、牧、渔业

  –

  B采矿业

  52,130,139.49 2.82

  C创造业

  391,075,741.81 21.14

  D电力、暖和力、燃气及水消费和供应业

  1,588.00 0.00

  E修盖业

  62,375,182.62 3.37

  F发行和发行业

  35,553,189.85 1.92

  G提交畅通运输、仓储和邮政业

  6,031,843.50 0.33

  H歇宿和餐饮业

  –

  I信息传输、绵软件和信息技术效力动业

  14,428,443.76 0.78

  J金融业

  346,312,300.51 18.72

  K房地产业

  90,408,181.28 4.89

  L出赁和商政效力动业

  524.00 0.00

  M迷信切磋和技术效力动业

  –

  N水利、环境和公共设备办业

  O市民效力动、补养葺和其他效力动业

  –

  –

  P教养育

  –

  Q保健和社会工干

  –

  –

  R文皓、体育和文娱业

  S概括

  -合

  计

  998,317,134.82 53.97

  

  2.2报告期末了主动投资按行业分类的境内股票投资构成

  代码行业类佩公允价(元)占基金资产净值比例

  (%)

  A农、林、牧、渔业

  20,599,942.44 1.11

  B采业

  19,007,527.00 1.03

  C创造业

  272,210,023.33 14.72

  D电力、暖和力、燃气及水消费和供应业

  17,297,785.77 0.94

  E修盖业

  –

  F发行和发行业

  69,237,395.80 3.74

  G提交畅通运输、仓储和邮政业

  36,309,802.99 1.96

  H歇宿和餐饮业

  –

  I信息传输、绵软件和信息技术效力动业

  17,486,514.91 0.95

  J金融业

  –

  K房地产业

  55,797,413.43 3.02

  L出赁和商政效力动业

  –

  M迷信切磋和技术效力动业

  –

  N水利、环境和公共设备办业

  O市民效力动、补养葺和其他效力动业

  –

  –

  P教养育

  –

  Q保健和社会工干

  –

  R文皓、体育和文娱业

  91,766,424.69 4.96

  S概括

  -合

  计

  599,712,830.36 32.42

  2.3报告期末了按行业分类的港股畅通投资股票投资构成

  注:本基金本报告期末了不持拥有港股畅通股票投资。

  3.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  3.1报告期末了指数投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  前言号股票代码股票名称数(股)公允价(元)占基金资产净值比例(%)

  1 601318中国装置然

  2,228,674 125,028,611.40 6.76

  2 601766中国中车

  6,807,359 61,402,378.18 3.32

  3 600519贵州茅台

  97,571 57,567,865.71 3.11

  4 600036招商银行

  2,273,478 57,291,645.60 3.10

  5 601288农业银行

  15,568,915 56,048,094.00 3.03

  6 000002万科

  A 2,215,941 52,783,714.62 2.85

  7 600030中信证券

  3,086,911 49,421,445.11 2.67

  8 600031叁壹重工

  5,292,131 44,136,372.54 2.39

  9 600104上汽集儿子团弄

  1,518,085 40,487,326.95 2.19

  10 000338潍柴触动力

  4,911,456 37,818,211.20 2.04

  3.2报告期末了主动投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名股票投资皓细

  前言号股票代码股票名称数(股)公允价(元)占基金资产净值比例(%)

  1 603517绝味食品

  1,787,849 59,195,680.39 3.20

  2 000961中南确立

  9,946,063 55,797,413.43 3.02

  

  3 300144宋城演艺

  2,166,863 46,262,525.05 2.50

  4 002640跨境畅通

  3,854,200 41,625,360.00 2.25

  5 000538云南白药

  467,500 34,576,300.00 1.87

  4.报告期末了按债券种类分类的债券投资构成

  前言号债券种类公允价(元)占基金资产净值比例(%)

  1国度债券

  20,141,000.00 1.09

  2央行票据

  -3

  金融债券

  59,801,246.80 3.23

  就中:政策性金融债

  59,801,246.80 3.23

  4企业债券

  -5

  企业短期融资券

  6中期票据

  -

  –

  7却转债(却提交流动债)

  –

  8同性存放单

  -9

  其他

  -10

  算计

  79,942,246.80 4.32

  5.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  前言号债券代码债券名称数(张)公允价(元)占基金资产净值比例(%)

  1 018006国开

  1702 227,800 23,258,380.00 1.26

  2 018005国开

  1701 214,470 21,541,366.80 1.16

  3 019547 16国债

  19 220,000 20,141,000.00 1.09

  4 108901农发

  1801 150,000 15,001,500.00 0.81

  注:本基金本报告期末了但持拥有四顶债券。

  6.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  7.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有贵金属。

  8.报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有权证。

  9.报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  注:本基金本报告期末了不持拥有股指期货。

  10.报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  注:本基金本报告期末了不持拥有国债期货。

  11.投资构成报告脚注

  11.1本基金投资的前什名证券带拥有招商银行(证券代码:600036)。

  根据中国银监会于

  2018年

  2月

  12日颁布匹的行政处罚信息地下表(银监罚决字〔

  2018〕1号),该公司内控办严重违反慎重

  经纪规则,违规批量让以团弄体为借款主体的不良存贷款等多种行为,已由中国银行业监督办委员会考查终了并依法对招商银行

  股份拥有限公司做出产行政处罚。

  上述处罚信息颁布匹后,本基金办人对上述公司终止了进壹步了松和剖析,认为上述处罚不会对投资价构本钱质性负面影响,

  故此本基金办人对上述公司的投资判佩不突发改触动。

  报告期内,本基金投资的前什名证券的其他证券的发行主体没拥有拥有被接管机关备案考查或在本报告编制新来壹年内受到地下音讨、

  

  处罚的情景。

  11.2本基金投资的前什名股票没拥有拥有超越产基金合同规则的备选股票库之外面的境地。

  11.3其他资产结合

  前言号名称金额(元)

  1存放出产保障金

  366,037.43

  2应收证券清算款

  26,120,072.36

  3应收股利

  4

  应收儿利

  1,621,842.96

  5应收申购款

  236,519.03

  6其他应收款

  233.25

  7待摊费

  8

  其他

  9

  算计

  28,344,705.03

  11.4报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有处于转股期的却替换债券。

  11.5报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  11.5.1报告期末了指数投资前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  前言号股票代码股票名称流动畅通受限片断的公允价

  (元)占基金资产净值比例(%)流动畅通受限情景说皓

  1 600030中信证券

  49,421,445.11 2.67临时停牌

  注:本基金本报告期末了指数投资前什名股票中但壹条股票存放在流动畅通受限的情景。

  11.5.2报告期末了主动投资前五名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  注:本基金本报告期末了主动投资前五名股票中不存放在流动畅通受限的情景。

  11.6投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  鉴于四舍五入的缘由,比例的分项之和与算计能拥有条差。

  什叁、基金的业绩

  基金办人依照恪违反职守、老实信誉、慎重勤政勉的绳墨办和运用基金财富,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。基

  金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在做出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  基金份额净值增长比值与业绩比较基准进款比值比较表

  阶段净值增长比值①净值增长比值规范差②业绩比较基准进款比值③业绩比较基准进款比值规范差④

  ①

  -③

  ②-④

  2005年

  10.26% 1.08% -13.69% 1.31% 23.95% -0.23%

  2006年

  142.87% 1.35% 96.96% 1.39% 45.91% -0.04%

  2007年

  118.86% 2.03% 150.57% 2.29% -31.71% -0.26%

  2008年

  -54.02% 2.18% -65.36% 3.04% 11.34% -0.86%

  2009年

  82.46% 1.92% 84.25% 2.01% -1.79% -0.09%

  2010年

  -18.01% 1.43% -19.18% 1.58% 1.17% -0.15%

  2011年

  -21.53% 1.33% -20.14% 1.27% -1.39% 0.06%

  2012年

  5.06% 1.14% 10.93% 1.22% -5.87% -0.08%

  2013年

  -0.79% 1.26% -12.88% 1.49% 12.09% -0.23%

  2014年

  34.34% 1.21% 57.50% 1.34% -23.16% -0.13%

  

  2015年

  -2.30% 2.23% -3.18% 2.50% 0.88% -0.27%

  2016年

  -3.75% 1.14% -7.84% 1.27% 4.09% -0.13%

  2017年

  28.54% 0.62% 28.87% 0.70% -0.33% -0.08%

  2018年

  -21.25% 1.21% -24.21% 1.40% 2.96% -0.19%

  己基金合同违反灵日(2004.8.11)到

  2018.12.31 310.20% 1.50% 114.14% 1.73% 196.06% -0.23%

  什四、基金的费概览

  (壹)与基金运干拥关于的费

  1、基金办人的办费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、投资买进卖费;

  4、基金合同违反灵以后的信息说出费;

  5、基金份额持拥有人父亲会费;

  6、基金合同违反灵以后与基金相干的会计师师费和律师费;

  7、基金分红顺手续费;

  8、依照国度拥关于规则却以列入的其他费。

  基金运干费计提方法、计提规范和顶付方法

  1.基金办人的基金办费

  基金办人的基金办费按基金资产净值的

  1.2%年费比值计提。

  在畅通日情景下,基金办费按前壹日基金资产净值的

  1.2%年费比值计提。计算方法如次:

  H=E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金办费

  E为前壹日基金资产净值

  基金办费由基金办人每日计算,每日计提,按月顶付。经基金托管人骈核后于次月首日宗的五个工干日内从基金资产中壹

  次性顶付给基金办人,若遇法定节假期、休憩日等,顶付日期顺延。

  基金办人和基金托管人却协商酌情调低基金办费和基金托管费,无须召开基金份额持拥有人父亲会。

  2.基金托管人的基金托管费

  在畅通日情景下,基金托管费按前壹日基金资产净值的

  0.25%年费比值计提。计算方法如次:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前壹日的基金资产净值

  基金托管费由基金办人每日计算,每日计提,按月顶付。由基金办人向基金托管人发递送基金托管费划付指令,基金托管人

  骈核后于次月首日宗

  5个工干日内从基金资产中壹次性顶付给基金托管人,若遇法定节假期、休憩日,顶付日期顺延。

  3.本条第(壹)款第

  3到第

  8项费由基金办人和基金托管人根据拥关于法度、法规及相应协议的规则。

  4.基金办人和基金托管人却协商酌情调低基金托管费比值,无须召开基金份额持拥有人父亲会。

  (二)不列入基金费的项目

  基金办人和基金托管人因不实行或不完整顿实行工干招致的费顶出产或基金资产的损违反,以及处理与基金运干拥关于的事项突发

  的费等不列入基金费。基金合同违反灵之前的律师费、会计师师费和信息说出费等不得从基金资产中列顶。

  (叁)税收

  本基金运干经过中触及的各征税主体,依照中国、中国香港及投资人所在国度法度法规的规则实行征税工干。

  什五、对招募说皓书花样翻新片断的说皓

  

  银华-道琼斯

  88稀选证券投资基金招募说皓书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《地下募集儿子证券投资基金运干办办

  法》、《证券投资基金销特价而沽办方法》、《证券投资基金信息说出办方法》、《地下募集儿子绽式证券投资基金活触动性风险管

  理规则》及其它拥关于法度法规的要寻求,对本基金原花样翻新招募说皓书终止了花样翻新,并根据本基金办人在本基金成立后对本基金

  实施的投资经纪活触动终止了情节增补养和花样翻新,首要花样翻新情节如次:

  1、在“要紧提示”片断,修改了招募说皓书情节的截止日期及相干财政数据的截止日期。

  2、在“二、释义”中,新增了“

  H类基金份额”等相干释义,并花样翻新了片断释义。

  3、在“叁、基金办人”中,对基金办人的概微及首要人员情景终止了花样翻新。

  4、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相干信息终止了花样翻新。

  5、在“五、相干效力动机构”片断,添加以了片断代销机构,花样翻新了片断代销机构的材料及会计师师事政所的相干信息。

  6、在“七、基金合同的违反灵”片断,添加以了存放续期内就续

  60个工干日基金持拥有人数低于

  200人和基金资产净值低于

  5000万

  元的处理方法,并添加以了基金合同终止章。

  7、在“八、基金的申购、赎回回和替换”片断,添加以了关于

  H类基金份额申购、赎回回等事情的相干情节。

  8、在“九、基金的匪买进卖度过户、转托管”片断,添加以了关于

  H类基金份额的相干情节。

  9、在“什、基金的投资”片断,花样翻新了近日到壹期的投资构成报告。

  10、在“什壹、基金的业绩”片断,花样翻新了截到

  2018年

  12月

  31日的基金投资效果。

  11、在“什四、基金进款与分派”片断,添加以了

  H类基金份额的进款分派绳墨等相干情节。

  12、在“二什叁、其他应说出事项”,花样翻新了己上次花样翻新招募说皓书以后到触及本基金的要紧公报。

  13、对片断表述终止了花样翻新。

  银华基金办股份拥有限公司

  2019年

  3月

  18日

  

  中财网

  各版头条

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